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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
AP Constructions | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 197.00 | 374 348.00 | 191 849.00 | 566 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 046.00 | 7 412.00 | 9 635.00 | 17 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 294.00 | 483 506.00 | 5 342 789.00 | 5 826 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BZ Autres créances | 4 080 269.00 | | 4 080 269.00 | 4 080 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CF Disponibilités | 6 152 977.00 | | 6 152 977.00 | 6 152 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 154.00 | | 10 348 154.00 | 10 348 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174 448.00 | 483 506.00 | 15 690 942.00 | 16 174 448.00 |
CU Autres participations | 5 086 780.00 | | 5 086 780.00 | 5 086 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 058.00 | 907 058.00 | | 907 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 717 139.00 | 8 939 429.00 | | 7 717 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814 706.00 | 212 262.00 | | 4 814 706.00 |
DL TOTAL (I) | 13 535 360.00 | 10 155 207.00 | | 13 535 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | 42 015.00 | | 25 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 484.00 | 1 938 243.00 | | 461 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 13 666.00 | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 452.00 | 112 079.00 | | 216 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 966.00 | 4 713.00 | | 6 966.00 |
EA Autres dettes | 1 435 180.00 | 627.00 | | 1 435 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 583.00 | 2 111 343.00 | | 2 155 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 690 942.00 | 12 266 549.00 | | 15 690 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292 442.00 | 1 700.00 | | 6 292 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292 442.00 | 1 700.00 | | 6 292 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 933.00 | 11.00 | | 10 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 745.00 | | | 1 190 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 678.00 | 11.00 | | 1 201 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090 764.00 | 1 689.00 | | 5 090 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 604.00 | 52 274.00 | | 200 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 779.00 | 763 643.00 | | 6 674 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 073.00 | 551 381.00 | | 1 860 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814 706.00 | 212 262.00 | | 4 814 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 597.00 | 40 242.00 | 73 333.00 | 516 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 597.00 | 40 242.00 | 73 333.00 | 516 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 484.00 | 461 484.00 | | 461 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 418.00 | 223 418.00 | | 223 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 180.00 | 1 435 180.00 | | 1 435 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 694.00 | 16 744.00 | 8 950.00 | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119 823.00 | 4 119 823.00 | | 4 119 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 883.00 | 4 119 823.00 | 60.00 | 4 119 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 583.00 | 2 146 633.00 | 8 950.00 | 2 155 583.00 |