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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 837.00 | 159 275.00 | 10 562.00 | 169 837.00 |
AH Fonds commercial | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 072 284.00 | 261 229.00 | 811 055.00 | 1 072 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 852.00 | 428 297.00 | 43 555.00 | 471 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 002.00 | 515 760.00 | 85 242.00 | 601 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 836.00 | 1 364 561.00 | 1 006 275.00 | 2 370 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 976.00 | 129 096.00 | 1 622 881.00 | 1 751 976.00 |
BZ Autres créances | 263 624.00 | | 263 624.00 | 263 624.00 |
CF Disponibilités | 207 462.00 | | 207 462.00 | 207 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 333.00 | 129 096.00 | 2 271 237.00 | 2 400 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 168.00 | 1 493 657.00 | 3 277 512.00 | 4 771 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 419.00 | | | 226 419.00 |
DL TOTAL (I) | 767 545.00 | | | 767 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 446.00 | | | 455 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 539.00 | | | 467 539.00 |
EA Autres dettes | 1 308 903.00 | | | 1 308 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 967.00 | | | 2 509 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 512.00 | | | 3 277 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 616.00 | | | 1 356 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 297 100.00 | | 5 297 100.00 | 5 297 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 100.00 | | 5 297 100.00 | 5 297 100.00 |
FM Production stockée | | | -6 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 096.00 | | | 129 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 106.00 | | | 188 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 519.00 | | | -183 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 071.00 | | | 5 317 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 652.00 | | | 5 090 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 419.00 | | | 226 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 539.00 | | 21 297.00 | 2 349 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 774.00 | | 7 925.00 | 167 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 765.00 | | 13 372.00 | 2 181 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 592.00 | 112 969.00 | | 1 251 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 847.00 | 2 429.00 | | 156 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 745.00 | 110 540.00 | | 1 094 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 446.00 | 455 446.00 | | 455 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 903.00 | 165 844.00 | 349 044.00 | 1 308 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 062.00 | 1 597 062.00 | | 1 597 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
VB T. V. A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VC Groupe et associés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 685.00 | 3 393.00 | 10 291.00 | 13 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 787.00 | 2 015 787.00 | | 2 015 787.00 |
VW T.V.A. | 331 662.00 | 331 662.00 | | 331 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 125.00 | 1 095 775.00 | 359 335.00 | 2 249 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |