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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 585.00 | 192 715.00 | 870.00 | 193 585.00 |
AN Terrains | 919 826.00 | 660 751.00 | 259 076.00 | 919 826.00 |
AP Constructions | 8 060 496.00 | 7 012 970.00 | 1 047 526.00 | 8 060 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 998 900.00 | 21 699 358.00 | 1 299 542.00 | 22 998 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 192.00 | 1 895 614.00 | 152 578.00 | 2 048 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 145.00 | | 189 145.00 | 189 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 410 252.00 | 31 461 408.00 | 2 948 844.00 | 34 410 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501 282.00 | | 2 501 282.00 | 2 501 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BT Marchandises | 62 178.00 | 28 842.00 | 33 336.00 | 62 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 784.00 | | 994 784.00 | 994 784.00 |
BZ Autres créances | 2 469 273.00 | | 2 469 273.00 | 2 469 273.00 |
CF Disponibilités | 603 352.00 | | 603 352.00 | 603 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 624.00 | 28 842.00 | 6 634 782.00 | 6 663 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 073 876.00 | 31 490 250.00 | 9 583 626.00 | 41 073 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 383 517.00 | 3 383 517.00 | | 3 383 517.00 |
DH Report à nouveau | -166 354.00 | | | -166 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 639.00 | -166 354.00 | | 899 639.00 |
DK Provisions réglementées | 640 133.00 | 254 244.00 | | 640 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 936.00 | 4 681 408.00 | | 5 966 936.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 814.00 | 1 592 697.00 | | 1 628 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 422.00 | 1 391 835.00 | | 1 427 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 861.00 | 200 431.00 | | 506 861.00 |
EA Autres dettes | 38 594.00 | 30 410.00 | | 38 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 691.00 | 3 638 669.00 | | 3 601 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 626.00 | 8 345 076.00 | | 9 583 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 691.00 | 3 638 669.00 | | 3 601 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 922.00 | | 116 922.00 | 116 922.00 |
FD Production vendue biens | 687 089.00 | | 687 089.00 | 687 089.00 |
FG Production vendue services | 15 804 416.00 | 167 812.00 | 15 972 228.00 | 15 804 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 608 427.00 | 167 812.00 | 16 776 239.00 | 16 608 427.00 |
FM Production stockée | | | -40 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 753 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 502 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 244 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | 25 649.00 | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 3 800.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 945.00 | 164 853.00 | | 69 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 695.00 | 168 653.00 | | 71 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 7 571.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 835.00 | 87 097.00 | | 455 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 111.00 | 106 869.00 | | 456 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 416.00 | 61 784.00 | | -384 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 825 563.00 | 18 469 007.00 | | 16 825 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 925 924.00 | 18 635 361.00 | | 15 925 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 639.00 | -166 354.00 | | 899 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 446.00 | 78 322.00 | | 34 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 698 609.00 | | 852 967.00 | 33 698 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 323.00 | 34 410 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 323.00 | 34 216 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 504 916.00 | | 852 967.00 | 33 504 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822 412.00 | 742 654.00 | 103 659.00 | 30 822 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 450.00 | 1 265.00 | | 191 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 630 963.00 | 741 389.00 | 103 659.00 | 30 630 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 254 244.00 | 455 835.00 | 69 945.00 | 254 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 072.00 | 24 770.00 | | 4 072.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | 24 770.00 | 829.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 145.00 | 480 604.00 | 80 774.00 | 284 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 770.00 | 10 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455 835.00 | 69 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 814.00 | 1 628 814.00 | | 1 628 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 988.00 | 367 988.00 | | 367 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 471.00 | 492 471.00 | | 492 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 861.00 | 506 861.00 | | 506 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 994 784.00 | 994 784.00 | | 994 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 783.00 | 2 180 783.00 | | 2 180 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 094.00 | 3 483 986.00 | 108.00 | 3 484 094.00 |
VW T.V.A. | 416 393.00 | 416 393.00 | | 416 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 691.00 | 3 601 691.00 | | 3 601 691.00 |