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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 913.00 | 118 000.00 | 1 117 913.00 | 1 235 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 913.00 | 118 000.00 | 1 117 913.00 | 1 235 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 158.00 | 118 000.00 | 1 141 158.00 | 1 259 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 108 955.00 | 117 367.00 | | 108 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 004.00 | -8 412.00 | | 45 004.00 |
DK Provisions réglementées | 11 810.00 | 38 722.00 | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | 440 769.00 | 422 678.00 | | 440 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 789.00 | 147 015.00 | | 85 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 038.00 | 1 100 658.00 | | 570 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 4 146.00 | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | 99 086.00 | | 26 940.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 271.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 389.00 | 1 351 176.00 | | 700 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 158.00 | 1 773 854.00 | | 1 141 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 195 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 716.00 | 157 917.00 | | 40 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 811.00 | 117 571.00 | | 125 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 095.00 | 40 346.00 | | -85 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 714.00 | 405 158.00 | | 617 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710.00 | 413 570.00 | | 572 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 004.00 | -8 412.00 | | 45 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 372.00 | | | 1 964 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 792.00 | 1 235 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 459.00 | 1 235 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 667.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 705.00 | | | 1 827 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 467.00 | 11 552.00 | 104 018.00 | 92 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 467.00 | 11 552.00 | 104 018.00 | 92 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 367.00 | 2 443.00 | | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | 2 443.00 | | 9 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 588.00 | 52 933.00 | 32 654.00 | 85 588.00 |
VI Groupe et associés | 574 909.00 | 574 909.00 | | 574 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 389.00 | 667 734.00 | 32 654.00 | 700 389.00 |