| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 809.00 | 816 485.00 | 906 324.00 | 1 722 809.00 |
AN Terrains | 3 640 588.00 | 1 981 060.00 | 1 659 528.00 | 3 640 588.00 |
AP Constructions | 8 583 609.00 | 4 408 567.00 | 4 175 042.00 | 8 583 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 325.00 | 10 490 107.00 | 617 218.00 | 11 107 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 038.00 | 1 702 130.00 | 175 908.00 | 1 878 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 054 200.00 | 19 425 663.00 | 7 628 537.00 | 27 054 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 906.00 | | 761 906.00 | 761 906.00 |
BN En cours de production de biens | 391 306.00 | | 391 306.00 | 391 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 962.00 | | 249 962.00 | 249 962.00 |
BT Marchandises | 149 819.00 | 10 725.00 | 139 094.00 | 149 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340 517.00 | 48 531.00 | 8 291 986.00 | 8 340 517.00 |
BZ Autres créances | 31 443 666.00 | | 31 443 666.00 | 31 443 666.00 |
CF Disponibilités | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 582 311.00 | 59 255.00 | 41 523 055.00 | 41 582 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 636 511.00 | 19 484 918.00 | 49 151 593.00 | 68 636 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 688.00 | 1 901 688.00 | | 1 901 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
DG Autres réserves | 26 060 778.00 | 24 899 813.00 | | 26 060 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818 203.00 | 2 321 928.00 | | 2 818 203.00 |
DK Provisions réglementées | 385 015.00 | 435 463.00 | | 385 015.00 |
DL TOTAL (I) | 31 355 853.00 | 29 749 062.00 | | 31 355 853.00 |
DP Provisions pour risques | 78 288.00 | 526 554.00 | | 78 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 972.00 | | | 586 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 260.00 | 526 554.00 | | 665 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158 990.00 | 9 634 887.00 | | 10 158 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 827.00 | 1 411 370.00 | | 1 329 827.00 |
EA Autres dettes | 5 641 663.00 | 5 580 399.00 | | 5 641 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 130 480.00 | 16 626 657.00 | | 17 130 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 151 593.00 | 46 902 273.00 | | 49 151 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 120 195.00 | -34 943.00 | 32 085 253.00 | 32 120 195.00 |
FD Production vendue biens | 17 116 551.00 | | 17 116 551.00 | 17 116 551.00 |
FG Production vendue services | 659 809.00 | 3 361.00 | 663 170.00 | 659 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 896 555.00 | -31 581.00 | 49 864 974.00 | 49 896 555.00 |
FM Production stockée | | | -39 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 853 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 318 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 125 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 706.00 | |
GE Autres charges | | | 46 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 296 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 557 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | 1 700.00 | | 29 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 305.00 | 97 510.00 | | 63 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 555.00 | 102 568.00 | | 92 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 908.00 | 18 001.00 | | 20 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 857.00 | 22 638.00 | | 42 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 390.00 | 40 639.00 | | 75 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 165.00 | 61 929.00 | | 17 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 652.00 | 139 773.00 | | 188 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 217.00 | 1 202 641.00 | | 1 498 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 995 005.00 | 49 625 912.00 | | 49 995 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 176 802.00 | 47 303 983.00 | | 47 176 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818 203.00 | 2 321 928.00 | | 2 818 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 851 013.00 | | 499 877.00 | 26 851 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 122.00 | | | 1 750 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100 591.00 | | 499 877.00 | 25 100 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 952 025.00 | 1 572 283.00 | 98 645.00 | 17 952 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 636.00 | 272 161.00 | | 571 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 380 389.00 | 1 300 122.00 | 98 645.00 | 17 380 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 463.00 | 12 857.00 | 63 305.00 | 435 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 554.00 | 138 706.00 | | 526 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 115.00 | 10 725.00 | 19 115.00 | 19 115.00 |
6T Sur comptes clients | 16 338.00 | 32 971.00 | 779.00 | 16 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 453.00 | 43 696.00 | 19 894.00 | 35 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 470.00 | 195 259.00 | 83 199.00 | 997 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 402.00 | 19 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 857.00 | 63 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158 990.00 | 10 158 990.00 | | 10 158 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 641.00 | 520 641.00 | | 520 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 094.00 | 468 094.00 | | 468 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641 663.00 | 5 641 663.00 | | 5 641 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 282 333.00 | 8 282 333.00 | | 8 282 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VB T. V. A. | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VC Groupe et associés | 30 544 482.00 | 30 544 482.00 | | 30 544 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 305.00 | 752 305.00 | | 752 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 096.00 | 168 096.00 | | 168 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 952 579.00 | 39 952 579.00 | | 39 952 579.00 |
VW T.V.A. | 266 771.00 | 266 771.00 | | 266 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 130 480.00 | 17 130 480.00 | | 17 130 480.00 |