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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 105.00 | 28 647.00 | 2 457.00 | 31 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 309.00 | 194 743.00 | 88 566.00 | 283 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 976.00 | 223 390.00 | 109 586.00 | 332 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 392.00 | | 201 392.00 | 201 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 946.00 | 16 018.00 | 918 928.00 | 934 946.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 1 444 097.00 | | 1 444 097.00 | 1 444 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 993.00 | 16 018.00 | 2 574 975.00 | 2 590 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 970.00 | 239 408.00 | 2 684 561.00 | 2 923 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
CU Autres participations | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 513.00 | 1 253 092.00 | | 1 333 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 527.00 | 180 421.00 | | 346 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 040.00 | 1 543 513.00 | | 1 790 040.00 |
DP Provisions pour risques | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 323.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 495.00 | 195 098.00 | | 228 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 225.00 | 280 272.00 | | 263 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 061.00 | 280 394.00 | | 361 061.00 |
EA Autres dettes | 20 813.00 | 11 743.00 | | 20 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 972.00 | 767 831.00 | | 873 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 561.00 | 2 311 344.00 | | 2 684 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 972.00 | 767 831.00 | | 873 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 323.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 577.00 | | 25 409.00 | 350 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 009.00 | 332 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 701.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 309.00 | 314 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 313.00 | | 25 409.00 | 313 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 313.00 | 15 891.00 | 37 814.00 | 245 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 613.00 | 15 891.00 | 19 113.00 | 226 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | 10 803.00 | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | 10 803.00 | | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 31 353.00 | | 5 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 225.00 | 263 225.00 | | 263 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 916 805.00 | 916 805.00 | | 916 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 228 495.00 | 228 495.00 | | 228 495.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 819.00 | 947 819.00 | | 947 819.00 |
VW T.V.A. | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 972.00 | 873 972.00 | | 873 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 128.00 | 14 789.00 | | 18 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 534.00 | 16 720.00 | | 15 534.00 |
ST Autres comptes | 272 774.00 | 264 648.00 | | 272 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 388.00 | 95 346.00 | | 97 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 230.00 | 116 521.00 | | 68 230.00 |
YT Sous‐traitance | 104 562.00 | 55 711.00 | | 104 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 144.00 | 182 711.00 | | 220 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 546.00 | 7 713.00 | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 674.00 | 22 502.00 | | 23 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 344.00 | 405 266.00 | | 441 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 316.00 | 329 402.00 | | 377 316.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 402.00 | 615 136.00 | | 710 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |