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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 887 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231 118.00 | 5 231 118.00 | | 5 231 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 566 406.00 | 3 056 406.00 | 2 510 000.00 | 5 566 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 601.00 | 63 513.00 | 9 088.00 | 72 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 674.00 | 776 674.00 | | 776 674.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 033 333.00 | 9 847 453.00 | 4 185 880.00 | 14 033 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 182.00 | | 992 182.00 | 992 182.00 |
BZ Autres créances | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 303 087.00 | | 7 303 087.00 | 7 303 087.00 |
CF Disponibilités | 726 288.00 | | 726 288.00 | 726 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 802.00 | | 279 802.00 | 279 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 659.00 | | 9 340 659.00 | 9 340 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 373 992.00 | 9 847 453.00 | 13 526 539.00 | 23 373 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532 332.00 | | | 1 532 332.00 |
CU Autres participations | 842 630.00 | 719 742.00 | 122 887.00 | 842 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 643 850.00 | 2 643 850.00 | | 2 643 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775 029.00 | 3 775 029.00 | | 3 775 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 297.00 | 201 903.00 | | 254 297.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 494.00 | 1 589 018.00 | | 2 584 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 729.00 | 1 047 870.00 | | 525 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 342.00 | 723.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 9 784 741.00 | 9 258 392.00 | | 9 784 741.00 |
DN Avances conditionnées | 540 684.00 | 651 259.00 | | 540 684.00 |
DO TOTAL (II) | 540 684.00 | 651 259.00 | | 540 684.00 |
DP Provisions pour risques | 14 845.00 | 41 069.00 | | 14 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 596.00 | 241 026.00 | | 247 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 441.00 | 282 095.00 | | 262 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 1 280.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 819.00 | 525 157.00 | | 443 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 296.00 | 601 414.00 | | 173 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 378.00 | 441 021.00 | | 285 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 175.00 | 2 333 766.00 | | 2 035 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 326.00 | 3 902 638.00 | | 2 938 326.00 |
ED (V) | 351.00 | 575.00 | | 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 539.00 | 14 094 962.00 | | 13 526 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 326.00 | 3 902 638.00 | | 2 938 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 280.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 743 000.00 | 1 299 000.00 | | 743 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 910.00 | 9 083.00 | 162 993.00 | 153 910.00 |
FG Production vendue services | 2 316 006.00 | 357 998.00 | 2 674 004.00 | 2 316 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 916.00 | 367 081.00 | 2 836 997.00 | 2 469 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 25 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 389 182.00 | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 389 296.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 191.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 420.00 | | 1 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | 418.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 1 029.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694.00 | 388 267.00 | | -4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 664.00 | 419 417.00 | | 308 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 340.00 | 3 647 369.00 | | 3 148 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 611.00 | 2 599 499.00 | | 2 622 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 729.00 | 1 047 870.00 | | 525 729.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 743 000.00 | 1 299 000.00 | | 743 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 743 000.00 | 1 299 000.00 | | 743 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 214 343.00 | | 7 862.00 | 14 214 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 383.00 | 1 489.00 | 3 163 208.00 | 187 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 383.00 | 1 489.00 | 14 033 334.00 | 187 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 797 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 797 524.00 | | | 10 797 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | | 7 862.00 | 64 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 080.00 | | | 3 352 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 882.00 | 4 749.00 | | 5 289 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231 118.00 | | | 5 231 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | 4 749.00 | | 58 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 934 265.00 | | 157 591.00 | 934 265.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | 619.00 | | 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 095.00 | 6 570.00 | 26 224.00 | 282 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 056 406.00 | | | 3 056 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698 330.00 | 13 572.00 | 159 079.00 | 4 698 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 981 148.00 | 20 761.00 | 185 303.00 | 4 981 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 570.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 572.00 | 182 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 175.00 | 2 035 175.00 | | 2 035 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 674.00 | | 776 674.00 | 776 674.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 905.00 | 32 332.00 | 11 573.00 | 43 905.00 |
UX Autres créances clients | 992 182.00 | 992 182.00 | | 992 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 443 819.00 | 443 819.00 | | 443 819.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 802.00 | 279 802.00 | | 279 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 863.00 | 2 843 616.00 | 788 247.00 | 3 631 863.00 |
VW T.V.A. | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 326.00 | 2 938 326.00 | | 2 938 326.00 |