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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
AH Fonds commercial | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
AN Terrains | 80 575.00 | 29 307.00 | 51 268.00 | 80 575.00 |
AP Constructions | 1 373 637.00 | 859 288.00 | 514 349.00 | 1 373 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 080.00 | 1 140 659.00 | 418 421.00 | 1 559 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 970.00 | 1 310 434.00 | 519 536.00 | 1 829 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 858.00 | 3 369 914.00 | 1 681 944.00 | 5 051 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BT Marchandises | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 038.00 | 32 978.00 | 1 046 060.00 | 1 079 038.00 |
BZ Autres créances | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
CF Disponibilités | 274 086.00 | | 274 086.00 | 274 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 546.00 | 32 978.00 | 1 825 568.00 | 1 858 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 403.00 | 3 402 892.00 | 3 507 511.00 | 6 910 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 203 740.00 | 203 490.00 | | 203 740.00 |
DH Report à nouveau | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 929.00 | 180 810.00 | | 184 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 687.00 | 40 933.00 | | 116 687.00 |
DL TOTAL (I) | 885 644.00 | 805 521.00 | | 885 644.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 629.00 | 1 013 758.00 | | 925 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 132.00 | 376 189.00 | | 322 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 279.00 | 842 822.00 | | 855 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 063.00 | 219 578.00 | | 244 063.00 |
EA Autres dettes | 149 842.00 | 5 870.00 | | 149 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 945.00 | 2 458 216.00 | | 2 496 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 511.00 | 3 388 660.00 | | 3 507 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550 895.00 | | 4 550 895.00 | 4 550 895.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 376 288.00 | | 2 376 288.00 | 2 376 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 184.00 | | 6 927 184.00 | 6 927 184.00 |
FM Production stockée | | | -3 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | 18 413.00 | | 4 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | 89 413.00 | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 385.00 | 7 431.00 | | 76 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | 21 166.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 992.00 | 28 597.00 | | 77 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 766.00 | 60 816.00 | | -70 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 638.00 | 40 339.00 | | 52 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 112.00 | 6 268 587.00 | | 7 054 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 183.00 | 6 087 777.00 | | 6 869 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 929.00 | 180 810.00 | | 184 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 906.00 | 130 730.00 | | 219 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 996.00 | | 355 861.00 | 4 699 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 051 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 4 843 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 296.00 | | | 203 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 400.00 | | 355 861.00 | 4 491 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 723.00 | 333 585.00 | 2 393.00 | 3 038 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 726.00 | 1 500.00 | | 28 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 997.00 | 332 085.00 | 2 393.00 | 3 009 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 385.00 | 5 000.00 | 7 407.00 | 35 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 385.00 | 5 000.00 | 7 407.00 | 35 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 385.00 | 5 000.00 | 7 407.00 | 55 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 7 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 279.00 | 855 279.00 | | 855 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 815.00 | 1 027 815.00 | | 1 027 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VB T. V. A. | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 629.00 | 356 689.00 | 553 474.00 | 925 629.00 |
VI Groupe et associés | 322 132.00 | 322 132.00 | | 322 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 028.00 | | | 412 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 610.00 | 1 259 310.00 | 5 300.00 | 1 264 610.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 945.00 | 1 928 005.00 | 553 474.00 | 2 496 945.00 |