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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 894.00 | 35 635.00 | 259.00 | 35 894.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AP Constructions | 270 195.00 | 229 353.00 | 40 841.00 | 270 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 726.00 | 2 361 467.00 | 86 258.00 | 2 447 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 135.00 | 476 717.00 | 2 417.00 | 479 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 245 038.00 | 3 104 589.00 | 140 449.00 | 3 245 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 597.00 | | 403 597.00 | 403 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 893.00 | 1 460.00 | 62 433.00 | 63 893.00 |
BZ Autres créances | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 074.00 | | 1 121 074.00 | 1 121 074.00 |
CF Disponibilités | 489 743.00 | | 489 743.00 | 489 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 061.00 | 1 460.00 | 2 283 601.00 | 2 285 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 100.00 | 3 106 049.00 | 2 424 050.00 | 5 530 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DG Autres réserves | 999 037.00 | 999 037.00 | | 999 037.00 |
DH Report à nouveau | 101 729.00 | 82 471.00 | | 101 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 305.00 | 19 257.00 | | -200 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 961.00 | 2 283 266.00 | | 2 082 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 092.00 | 30 000.00 | | 8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 333.00 | 143 514.00 | | 138 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 063.00 | 163 665.00 | | 173 063.00 |
EA Autres dettes | 19 599.00 | 5 783.00 | | 19 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 089.00 | 344 964.00 | | 341 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 050.00 | 2 628 230.00 | | 2 424 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 089.00 | 344 964.00 | | 341 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977 558.00 | 1 099 466.00 | 3 077 024.00 | 1 977 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 558.00 | 1 099 466.00 | 3 077 024.00 | 1 977 558.00 |
FM Production stockée | | | -516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 19 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 735.00 | 2 677.00 | | 48 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 113.00 | 6 372.00 | | 247 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 113.00 | 6 372.00 | | 247 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 377.00 | -3 695.00 | | -198 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 389.00 | 3 553 537.00 | | 3 383 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 694.00 | 3 534 279.00 | | 3 583 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 305.00 | 19 257.00 | | -200 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 238.00 | | 7 800.00 | 3 237 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 672.00 | | 7 800.00 | 3 190 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 932.00 | 40 657.00 | | 3 063 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 932.00 | 704.00 | | 34 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 000.00 | 39 953.00 | | 3 029 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VP Divers | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 473.00 | 263 473.00 | | 263 473.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 997.00 | 332 997.00 | | 332 997.00 |