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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 493.00 | 108 484.00 | 28 009.00 | 136 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 205.00 | | 1 247 205.00 | 1 247 205.00 |
AP Constructions | 286 561.00 | 279 396.00 | 7 165.00 | 286 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 918.00 | 713 502.00 | 346 416.00 | 1 059 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 918.00 | 747 025.00 | 240 893.00 | 987 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BF Prêts | 149 448.00 | | 149 448.00 | 149 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 610.00 | | 438 610.00 | 438 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 270.00 | 1 848 407.00 | 2 462 862.00 | 4 311 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 209.00 | | 279 209.00 | 279 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 989 019.00 | 9 474.00 | 6 979 545.00 | 6 989 019.00 |
BZ Autres créances | 3 057 520.00 | | 3 057 520.00 | 3 057 520.00 |
CF Disponibilités | 554 697.00 | | 554 697.00 | 554 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 999 531.00 | 9 474.00 | 10 990 056.00 | 10 999 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 310 800.00 | 1 857 882.00 | 13 452 919.00 | 15 310 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 940.00 | 962 940.00 | | 962 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
DG Autres réserves | 1 739 925.00 | 3 480 720.00 | | 1 739 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 930.00 | -1 740 795.00 | | 886 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 289.00 | 3 094 360.00 | | 3 981 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904 571.00 | 3 934 167.00 | | 3 904 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 950.00 | 1 180 207.00 | | 220 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 986.00 | 2 191 827.00 | | 3 047 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 265.00 | 1 083 970.00 | | 1 827 265.00 |
EA Autres dettes | 157 893.00 | 886 071.00 | | 157 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 964.00 | 324 420.00 | | 312 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471 629.00 | 9 603 280.00 | | 9 471 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 452 919.00 | 12 697 640.00 | | 13 452 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 720 606.00 | | 21 720 606.00 | 21 720 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 720 606.00 | | 21 720 606.00 | 21 720 606.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 895 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 569 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 954 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 989.00 | 21 327.00 | | 20 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 28 567.00 | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 339.00 | 49 895.00 | | 34 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 785.00 | 143 476.00 | | 55 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 15 248.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 112.00 | 158 724.00 | | 56 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 772.00 | -108 829.00 | | -21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 139.00 | -13 698.00 | | 37 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 943 756.00 | 11 248 411.00 | | 21 943 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 056 826.00 | 12 989 206.00 | | 21 056 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 930.00 | -1 740 795.00 | | 886 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 713.00 | 102 937.00 | | 111 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 877.00 | 272 694.00 | 1 164.00 | 1 576 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 577.00 | 11 906.00 | | 96 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 300.00 | 260 787.00 | 1 164.00 | 1 480 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 986.00 | 3 047 986.00 | | 3 047 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827 264.00 | 1 827 264.00 | | 1 827 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 964.00 | 312 964.00 | | 312 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 058.00 | | 588 058.00 | 588 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 904 571.00 | 263 882.00 | 3 640 689.00 | 3 904 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153 610.00 | 10 153 610.00 | | 10 153 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 668.00 | 10 153 610.00 | 588 058.00 | 10 741 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 679.00 | 5 609 989.00 | 3 640 689.00 | 9 250 679.00 |