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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
AH Fonds commercial | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
AP Constructions | 55 308.00 | 39 741.00 | 15 566.00 | 55 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 111.00 | 399 129.00 | 20 982.00 | 420 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 657.00 | 153 815.00 | 26 842.00 | 180 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 810.00 | 624 615.00 | 279 195.00 | 903 810.00 |
BT Marchandises | 334 173.00 | | 334 173.00 | 334 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 113.00 | 99 697.00 | 1 766 416.00 | 1 866 113.00 |
BZ Autres créances | 968 419.00 | | 968 419.00 | 968 419.00 |
CF Disponibilités | 373 880.00 | | 373 880.00 | 373 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 747.00 | 99 697.00 | 3 445 050.00 | 3 544 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 557.00 | 724 312.00 | 3 724 245.00 | 4 448 557.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 250.00 | 1 500 222.00 | | 1 781 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 636.00 | 281 029.00 | | 552 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 886.00 | 1 825 250.00 | | 2 377 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274.00 | 281 528.00 | | 150 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 629.00 | 136 225.00 | | 796 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 627.00 | 295 019.00 | | 339 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 41 830.00 | 16 139.00 | | 41 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 359.00 | 746 911.00 | | 1 346 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 245.00 | 2 572 161.00 | | 3 724 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 956 040.00 | | 11 956 040.00 | 11 956 040.00 |
FG Production vendue services | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 010 622.00 | | 12 010 622.00 | 12 010 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 080 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 205 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 541.00 | |
GE Autres charges | | | 39 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 500.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 608.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 1 388.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 250.00 | 108 146.00 | | 199 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 113 823.00 | 8 877 750.00 | | 12 113 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 561 187.00 | 8 596 721.00 | | 11 561 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 636.00 | 281 029.00 | | 552 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 631.00 | | 7 266.00 | 956 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 903 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 667 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 222.00 | | 7 154.00 | 651 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 620.00 | | 112.00 | 159 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 756.00 | 39 159.00 | 2 300.00 | 587 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 827.00 | 39 159.00 | 2 300.00 | 555 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 006.00 | 11 541.00 | 40 850.00 | 129 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 006.00 | 11 541.00 | 40 850.00 | 129 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 006.00 | 11 541.00 | 40 850.00 | 129 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 629.00 | 796 629.00 | | 796 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 123.00 | 1 733 123.00 | | 1 733 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 533.00 | 954 533.00 | | 954 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 277.00 | 2 836 694.00 | 39 583.00 | 2 876 277.00 |
VW T.V.A. | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 359.00 | 1 346 359.00 | | 1 346 359.00 |