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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 867.00 | 66 763.00 | 11 104.00 | 77 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 412.00 | | 661 412.00 | 661 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141 766.00 | | 2 141 766.00 | 2 141 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 531 417.00 | 1 279 120.00 | 23 252 298.00 | 24 531 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 543.00 | | 920 543.00 | 920 543.00 |
BZ Autres créances | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
CF Disponibilités | 918 528.00 | | 918 528.00 | 918 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 899.00 | | 1 941 899.00 | 1 941 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 473 316.00 | 1 279 120.00 | 25 194 197.00 | 26 473 316.00 |
CU Autres participations | 21 650 372.00 | 1 212 357.00 | 20 438 015.00 | 21 650 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 055.00 | 3 951 055.00 | | 3 951 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 563 065.00 | 11 563 065.00 | | 11 563 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 105.00 | 395 105.00 | | 395 105.00 |
DG Autres réserves | 957 609.00 | 458 467.00 | | 957 609.00 |
DH Report à nouveau | 223 045.00 | 171 585.00 | | 223 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 732.00 | 2 752 719.00 | | 3 168 732.00 |
DK Provisions réglementées | 59 306.00 | 59 281.00 | | 59 306.00 |
DL TOTAL (I) | 20 317 917.00 | 19 351 276.00 | | 20 317 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 967.00 | 8 645.00 | | 8 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 967.00 | 8 645.00 | | 8 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 039.00 | 1 659 597.00 | | 2 940 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 833.00 | 464 705.00 | | 541 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 732.00 | 190 078.00 | | 285 732.00 |
EA Autres dettes | | 45 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 709.00 | 334 981.00 | | 549 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 312.00 | 3 095 262.00 | | 4 867 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 194 197.00 | 22 455 183.00 | | 25 194 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 712.00 | 1 904 915.00 | | 2 288 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 271.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 4 100 078.00 | | 4 100 078.00 | 4 100 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 228.00 | | 4 100 228.00 | 4 100 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 620.00 | 220 676.00 | | 782 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 620.00 | 220 676.00 | | 782 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 887.00 | 191 048.00 | | 749 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 912.00 | 191 073.00 | | 749 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 707.00 | 29 604.00 | | 32 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 720.00 | 22 621.00 | | 34 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 817.00 | 6 718 162.00 | | 8 128 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 085.00 | 3 965 444.00 | | 4 960 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168 732.00 | 2 752 719.00 | | 3 168 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 915 484.00 | | 3 505 714.00 | 21 915 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886 134.00 | 24 453 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 780.00 | 24 531 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 77 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 555.00 | | 6 958.00 | 74 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 840 928.00 | | 3 498 755.00 | 21 840 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 876.00 | 11 533.00 | 3 647.00 | 58 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 876.00 | 11 533.00 | 3 647.00 | 58 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 281.00 | 25.00 | | 59 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 281.00 | 25.00 | | 59 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 833.00 | 541 833.00 | | 541 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 732.00 | 285 732.00 | | 285 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 709.00 | 549 709.00 | | 549 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 412.00 | | 661 412.00 | 661 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141 766.00 | | 2 141 766.00 | 2 141 766.00 |
UX Autres créances clients | 920 543.00 | 920 543.00 | | 920 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 239.00 | 650 527.00 | 1 410 313.00 | 2 939 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 900.00 | | | 1 745 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 845.00 | | | 466 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 350.00 | 1 020 171.00 | 2 803 178.00 | 3 823 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 312.00 | 2 578 601.00 | 1 410 313.00 | 4 867 312.00 |