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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 853.00 | | 1 031 853.00 | 1 031 853.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 907.00 | 342 225.00 | 78 682.00 | 420 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 135.00 | 476 278.00 | 51 857.00 | 528 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 696.00 | 885 545.00 | 1 165 151.00 | 2 050 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 443.00 | | 155 443.00 | 155 443.00 |
BZ Autres créances | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
CF Disponibilités | 790 081.00 | | 790 081.00 | 790 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 529.00 | | 1 176 529.00 | 1 176 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 224.00 | 885 545.00 | 2 341 680.00 | 3 227 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 720.00 | 306 720.00 | | 306 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 382.00 | 687 382.00 | | 687 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 255.00 | 520 281.00 | | 728 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 293.00 | 1 546 320.00 | | 1 754 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 671.00 | 47 081.00 | | 17 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 750.00 | 122 933.00 | | 141 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 368.00 | 294 915.00 | | 423 368.00 |
EA Autres dettes | | 3 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 386.00 | 468 844.00 | | 587 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 680.00 | 2 015 164.00 | | 2 341 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 126.00 | 451 173.00 | | 574 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 215.00 | | 5 481 215.00 | 5 481 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 215.00 | | 5 481 215.00 | 5 481 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 746.00 | |
GE Autres charges | | | 42 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 4 635.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 4 635.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 470.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 19 939.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | -15 304.00 | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 481.00 | 180 596.00 | | 305 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 387.00 | 5 381 098.00 | | 5 524 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 132.00 | 4 860 816.00 | | 4 796 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 255.00 | 520 281.00 | | 728 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 989.00 | | 1 271 580.00 | 2 008 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 873.00 | 2 050 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049 800.00 | 1 095 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 873.00 | 952 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 495.00 | | 1 049 800.00 | 1 095 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 736.00 | | 221 579.00 | 910 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | 202.00 | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 799.00 | 49 746.00 | | 835 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 157.00 | 49 746.00 | | 772 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 281.00 | 415 281.00 | | 415 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 671.00 | 8 999.00 | 8 672.00 | 17 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 278.00 | 297 720.00 | 2 558.00 | 300 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 797.00 | 574 126.00 | 8 672.00 | 582 797.00 |