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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
AP Constructions | 134 374.00 | 110 336.00 | 24 037.00 | 134 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 549.00 | 344 887.00 | 147 662.00 | 492 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 754.00 | 476 745.00 | 3 038 008.00 | 3 514 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BZ Autres créances | 303 336.00 | | 303 336.00 | 303 336.00 |
CF Disponibilités | 1 749 543.00 | | 1 749 543.00 | 1 749 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 128.00 | | 2 176 128.00 | 2 176 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 881.00 | 476 745.00 | 5 214 136.00 | 5 690 881.00 |
CU Autres participations | 2 752 430.00 | | 2 752 430.00 | 2 752 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -65 880.00 | -57 689.00 | | -65 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 392.00 | -8 191.00 | | 994 392.00 |
DK Provisions réglementées | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 647.00 | 7 255.00 | | 1 001 647.00 |
DP Provisions pour risques | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 123.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 976.00 | 2 401 019.00 | | 2 134 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 370.00 | 505 445.00 | | 669 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 325.00 | 362 626.00 | | 189 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 362.00 | 366 314.00 | | 336 362.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 715.00 | 580 761.00 | | 839 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 738.00 | 4 217 288.00 | | 4 180 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 136.00 | 4 256 293.00 | | 5 214 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 368.00 | 3 711 843.00 | | 3 511 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 123.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 349 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 349 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 539.00 | |
FQ Autres produits | | | -60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643 259.00 | 2 618.00 | | 643 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 259.00 | 2 618.00 | | 643 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 500.00 | 138 807.00 | | 91 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 500.00 | 170 557.00 | | 91 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 759.00 | -167 939.00 | | 551 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 646.00 | | | 307 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 474.00 | 5 045 202.00 | | 6 458 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 082.00 | 5 053 393.00 | | 5 464 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 392.00 | -8 191.00 | | 994 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 637.00 | | 51 116.00 | 3 463 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 788.00 | | 50 135.00 | 576 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 327.00 | | 981.00 | 2 865 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 855.00 | 39 891.00 | 476 745.00 | 436 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 377.00 | 21 522.00 | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 709.00 | 39 514.00 | 455 223.00 | 415 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 325.00 | 189 325.00 | | 189 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 362.00 | 336 362.00 | | 336 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144 966.00 | 2 144 966.00 | | 2 144 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 715.00 | 839 715.00 | | 839 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
UX Autres créances clients | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 336.00 | 303 336.00 | | 303 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 463.00 | 426 584.00 | 113 879.00 | 540 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 368.00 | 3 511 368.00 | | 3 511 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |