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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 883.00 | 358 621.00 | 164 261.00 | 522 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 085.00 | 154 239.00 | 8 846.00 | 163 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 560.00 | 512 860.00 | 173 699.00 | 686 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 791.00 | 2 188.00 | 46 603.00 | 48 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
BZ Autres créances | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CF Disponibilités | 389 029.00 | | 389 029.00 | 389 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 844.00 | 2 188.00 | 681 656.00 | 683 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 405.00 | 515 049.00 | 855 355.00 | 1 370 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 302 436.00 | | | 302 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DL TOTAL (I) | 567 887.00 | | | 567 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 911.00 | | | 179 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 468.00 | | | 287 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 355.00 | | | 855 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 468.00 | | | 287 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
FD Production vendue biens | 568 018.00 | | 568 018.00 | 568 018.00 |
FG Production vendue services | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 041.00 | | 626 041.00 | 626 041.00 |
FM Production stockée | | | -34 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 12 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 698.00 | | | 609 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 747.00 | | | 514 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 568.00 | | 176 089.00 | 511 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 686 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 879.00 | | 176 089.00 | 509 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 211.00 | 7 747.00 | 1 097.00 | 506 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 113.00 | 7 747.00 | | 505 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 188.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 159.00 | 2 188.00 | 12 159.00 | 12 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 159.00 | 2 188.00 | 12 159.00 | 12 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | 12 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 911.00 | 179 911.00 | | 179 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
VB T. V. A. | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 468.00 | 287 468.00 | | 287 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
ST Autres comptes | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 581.00 | | | 183 581.00 |