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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 792 621.00 | | 792 621.00 | 792 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 367.00 | 480 427.00 | 173 940.00 | 654 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 814.00 | 75 845.00 | 92 969.00 | 168 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 667.00 | 557 042.00 | 1 059 625.00 | 1 616 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 627.00 | 1 695.00 | 4 932.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 630.00 | 1 695.00 | 116 935.00 | 118 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 297.00 | 558 737.00 | 1 176 560.00 | 1 735 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 679 003.00 | | | 679 003.00 |
DH Report à nouveau | -161 610.00 | | | -161 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 448.00 | | | -33 448.00 |
DL TOTAL (I) | 627 945.00 | | | 627 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 577.00 | | | 422 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 615.00 | | | 548 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 560.00 | | | 1 176 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 970.00 | | 215 970.00 | 215 970.00 |
FG Production vendue services | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 966.00 | | 284 966.00 | 284 966.00 |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 764.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 097.00 | | | -70 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 423.00 | | | 289 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 871.00 | | | 322 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 448.00 | | | -33 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 051.00 | | 219 672.00 | 1 558 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 534.00 | 70 522.00 | 1 616 667.00 | 90 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 534.00 | 70 097.00 | 823 181.00 | 90 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 391.00 | | | 793 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 140.00 | | 219 672.00 | 764 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 278.00 | 36 764.00 | | 520 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 508.00 | 36 764.00 | | 519 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 577.00 | 39 820.00 | 164 179.00 | 422 577.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 518.00 | 92 428.00 | 90.00 | 92 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 615.00 | 165 858.00 | 164 179.00 | 548 615.00 |