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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 858.00 | 166 964.00 | 5 894.00 | 172 858.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 903.00 | 281 486.00 | 139 417.00 | 420 903.00 |
AN Terrains | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
AP Constructions | 61 802.00 | 39 989.00 | 21 813.00 | 61 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 543.00 | 202 934.00 | 5 608.00 | 208 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 069.00 | 248 245.00 | 75 824.00 | 324 069.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 369.00 | 939 618.00 | 810 751.00 | 1 750 369.00 |
BT Marchandises | 745 434.00 | 167 960.00 | 577 474.00 | 745 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 639.00 | 32 707.00 | 1 742 932.00 | 1 775 639.00 |
BZ Autres créances | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
CF Disponibilités | 1 324 264.00 | | 1 324 264.00 | 1 324 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 561.00 | 200 667.00 | 3 821 893.00 | 4 022 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 929.00 | 1 140 285.00 | 4 632 644.00 | 5 772 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
CU Autres participations | 496 220.00 | | 496 220.00 | 496 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 842.00 | 1 583 842.00 | | 1 583 842.00 |
DH Report à nouveau | 434 301.00 | 378 703.00 | | 434 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 553.00 | 215 598.00 | | 228 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 695.00 | 2 563 143.00 | | 2 631 695.00 |
DP Provisions pour risques | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 931.00 | 264 412.00 | | 242 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 681.00 | 24 401.00 | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 002.00 | 1 106 386.00 | | 1 284 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 623.00 | 284 297.00 | | 352 623.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | 21 823.00 | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 192.00 | 1 701 320.00 | | 1 900 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 644.00 | 4 365 219.00 | | 4 632 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 611.00 | 1 517 293.00 | | 1 741 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 296 433.00 | 88 217.00 | 8 384 650.00 | 8 296 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 280 634.00 | | 1 280 634.00 | 1 280 634.00 |
FG Production vendue services | 85 454.00 | 1 618.00 | 87 072.00 | 85 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 662 521.00 | 89 835.00 | 9 752 356.00 | 9 662 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 960.00 | |
GE Autres charges | | | 24 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | 24 731.00 | | 6 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 867.00 | 8 959.00 | | 20 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 445.00 | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 40 584.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | -60 190.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 508.00 | 93 730.00 | | 100 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 347.00 | 10 472 141.00 | | 10 047 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 795.00 | 10 256 543.00 | | 9 818 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 553.00 | 215 598.00 | | 228 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 255.00 | | 67 821.00 | 1 699 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 220.00 | 1 750 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 220.00 | 634 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 677.00 | | 11 951.00 | 604 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 242.00 | | 55 870.00 | 595 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 336.00 | | | 499 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 494.00 | 88 344.00 | 16 220.00 | 867 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 302.00 | 48 148.00 | | 400 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 192.00 | 40 196.00 | 16 220.00 | 467 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 603.00 | 167 960.00 | 167 603.00 | 167 603.00 |
6T Sur comptes clients | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 310.00 | 167 960.00 | 167 603.00 | 200 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 067.00 | 167 960.00 | 167 603.00 | 301 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 960.00 | 167 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 002.00 | 1 284 002.00 | | 1 284 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 412.00 | | | 1 736 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VB T. V. A. | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 938.00 | 83 357.00 | 158 581.00 | 241 938.00 |
VI Groupe et associés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 043.00 | | | 87 043.00 |
VP Divers | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 018.00 | 1 913 636.00 | 41 382.00 | 1 955 018.00 |
VW T.V.A. | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 192.00 | 1 741 611.00 | 158 581.00 | 1 900 192.00 |