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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AP Constructions | 187 999.00 | 142 566.00 | 45 433.00 | 187 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 616.00 | 190 884.00 | 15 732.00 | 206 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 281.00 | 57 039.00 | 13 242.00 | 70 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 854.00 | 396 368.00 | 93 487.00 | 489 854.00 |
BP En cours de production de services | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BT Marchandises | 615 716.00 | 69 919.00 | 545 796.00 | 615 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 077.00 | 9 145.00 | 444 932.00 | 454 077.00 |
BZ Autres créances | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
CF Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 870.00 | 79 064.00 | 1 307 805.00 | 1 386 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 725.00 | 475 431.00 | 1 401 293.00 | 1 876 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 272.00 | 178 272.00 | | 178 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712 109.00 | 712 109.00 | | 712 109.00 |
DG Autres réserves | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
DH Report à nouveau | -102 899.00 | 52 117.00 | | -102 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 096.00 | -155 016.00 | | -15 096.00 |
DL TOTAL (I) | 861 739.00 | 876 835.00 | | 861 739.00 |
DP Provisions pour risques | 4 554.00 | 6 443.00 | | 4 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 068.00 | 623.00 | | 5 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 622.00 | 7 066.00 | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 337.00 | 140 001.00 | | 73 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 968.00 | 780 853.00 | | 305 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 216.00 | 134 569.00 | | 135 216.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | 39 779.00 | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 933.00 | 1 116 802.00 | | 529 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 293.00 | 2 000 703.00 | | 1 401 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 258 875.00 | | 5 258 875.00 | 5 258 875.00 |
FD Production vendue biens | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
FG Production vendue services | 563 672.00 | | 563 672.00 | 563 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 621.00 | | 5 826 621.00 | 5 826 621.00 |
FM Production stockée | | | 31 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 676 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 872.00 | 4 019 125.00 | | 5 981 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 969.00 | 4 174 141.00 | | 5 996 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 096.00 | -155 016.00 | | -15 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 466.00 | | 12 436.00 | 485 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 047.00 | 489 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 047.00 | 464 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 507.00 | | 12 436.00 | 460 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 254.00 | 19 162.00 | 8 047.00 | 385 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 374.00 | 19 162.00 | 8 047.00 | 379 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 066.00 | 9 622.00 | 7 066.00 | 7 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 953.00 | 69 919.00 | | 34 953.00 |
6T Sur comptes clients | 12 549.00 | 5 976.00 | | 12 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 502.00 | 75 895.00 | | 47 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 568.00 | 85 517.00 | | 54 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 968.00 | 305 968.00 | | 305 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
UX Autres créances clients | 450 381.00 | 450 381.00 | | 450 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VC Groupe et associés | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 037.00 | 656 957.00 | 19 080.00 | 676 037.00 |
VW T.V.A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 596.00 | 456 596.00 | | 456 596.00 |