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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 370.00 | 155.00 | 524.00 |
AN Terrains | 71 246.00 | 25 926.00 | 45 320.00 | 71 246.00 |
AP Constructions | 926 027.00 | 724 538.00 | 201 489.00 | 926 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991 995.00 | 2 660 770.00 | 331 225.00 | 2 991 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 292.00 | 43 374.00 | 918.00 | 44 292.00 |
AX Avances et acomptes | 20 764.00 | 17 494.00 | 3 270.00 | 20 764.00 |
BF Prêts | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 525.00 | 3 472 472.00 | 602 053.00 | 4 074 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 524.00 | 19 151.00 | 279 373.00 | 298 524.00 |
BN En cours de production de biens | 215 611.00 | 1 581.00 | 214 030.00 | 215 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 178 864.00 | | 178 864.00 | 178 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 887.00 | 20 732.00 | 846 155.00 | 866 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 412.00 | 3 493 204.00 | 1 448 208.00 | 4 941 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 686.00 | 470 686.00 | | 470 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
DH Report à nouveau | -776 825.00 | -871 289.00 | | -776 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 620.00 | 94 465.00 | | 24 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 639.00 | 1 146 020.00 | | 1 170 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 922.00 | 246 306.00 | | 107 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 383.00 | 119 372.00 | | 107 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 4 100.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 569.00 | 379 696.00 | | 277 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 208.00 | 1 525 715.00 | | 1 448 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 387 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 627 129.00 | |
FM Production stockée | | | 31 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 2 005.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | 2 495.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 659.00 | 2 032 387.00 | | 1 723 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 039.00 | 1 937 922.00 | | 1 699 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 620.00 | 94 465.00 | | 24 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 840.00 | | 226 314.00 | 4 332 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 629.00 | 4 074 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 629.00 | 4 054 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 639.00 | | 226 314.00 | 4 312 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 763.00 | 118 634.00 | 368 420.00 | 3 704 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 175.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 568.00 | 118 459.00 | 368 420.00 | 3 704 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 058.00 | 141 058.00 | | 141 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 122.00 | 171 445.00 | 19 677.00 | 191 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 569.00 | 277 569.00 | | 277 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |