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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 12 685.00 | 808.00 | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 279.00 | 441 551.00 | 82 728.00 | 524 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 043.00 | 436 603.00 | 65 440.00 | 502 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 592.00 | 890 840.00 | 220 752.00 | 1 111 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BT Marchandises | 718 604.00 | 6 984.00 | 711 620.00 | 718 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 283.00 | 1 144.00 | 138 138.00 | 139 283.00 |
BZ Autres créances | 68 389.00 | 25 697.00 | 42 692.00 | 68 389.00 |
CF Disponibilités | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 711.00 | 33 826.00 | 988 885.00 | 1 022 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 304.00 | 924 666.00 | 1 209 637.00 | 2 134 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 036.00 | -951 875.00 | | -1 200 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 806.00 | -248 161.00 | | -322 806.00 |
DL TOTAL (I) | -1 478 843.00 | -1 156 036.00 | | -1 478 843.00 |
DP Provisions pour risques | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 455.00 | 2 164.00 | | 9 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 957.00 | 15 666.00 | | 22 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 284.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 181.00 | 1 740 361.00 | | 2 124 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 615.00 | 373 812.00 | | 372 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 741.00 | 155 007.00 | | 155 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 001.00 | | |
EA Autres dettes | 12 589.00 | 14 864.00 | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 523.00 | 2 287 332.00 | | 2 665 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 637.00 | 1 146 962.00 | | 1 209 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 935 756.00 | | 5 935 756.00 | 5 935 756.00 |
FG Production vendue services | 248 913.00 | | 248 913.00 | 248 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184 670.00 | | 6 184 670.00 | 6 184 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 53 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 173.00 | 12 302.00 | | 31 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 173.00 | 15 170.00 | | 31 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 694.00 | 17 582.00 | | 12 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 694.00 | 33 951.00 | | 12 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 478.00 | -18 781.00 | | 18 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 973.00 | -138 023.00 | | -119 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 139.00 | 6 421 230.00 | | 6 229 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 946.00 | 6 669 391.00 | | 6 551 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 806.00 | -248 161.00 | | -322 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 148.00 | | 49 524.00 | 1 066 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 1 111 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 1 026 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 649.00 | | 572.00 | 84 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 451.00 | | 48 952.00 | 981 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 480.00 | 58 439.00 | 4 079.00 | 836 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 221.00 | 464.00 | | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 259.00 | 57 975.00 | 4 079.00 | 824 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 666.00 | 9 455.00 | 2 164.00 | 15 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 765.00 | 2 797.00 | 5 577.00 | 9 765.00 |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | 1 145.00 | 3 935.00 | 3 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | 29 638.00 | 9 512.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 366.00 | 39 093.00 | 11 676.00 | 29 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 396.00 | 11 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 616.00 | 372 616.00 | | 372 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 181.00 | 2 124 181.00 | | 2 124 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 150.00 | 120.00 | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 991.00 | 185 126.00 | 25 865.00 | 210 991.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 524.00 | 2 665 524.00 | | 2 665 524.00 |