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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 128 757.00 | 68 730.00 | 60 027.00 | 128 757.00 |
AP Constructions | 534 549.00 | 321 116.00 | 213 433.00 | 534 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 810.00 | 141 278.00 | 10 532.00 | 151 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 277.00 | 79 964.00 | 21 312.00 | 101 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 203.00 | 612 195.00 | 630 007.00 | 1 242 203.00 |
BP En cours de production de services | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BT Marchandises | 1 243 044.00 | 351 167.00 | 891 877.00 | 1 243 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 102.00 | 103 292.00 | 469 809.00 | 573 102.00 |
BZ Autres créances | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
CF Disponibilités | 519 962.00 | | 519 962.00 | 519 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 412.00 | 454 460.00 | 2 134 952.00 | 2 589 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 616.00 | 1 066 656.00 | 2 764 959.00 | 3 831 616.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 036.00 | | | 378 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 562 433.00 | | | 562 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 047.00 | | | -206 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DK Provisions réglementées | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
DL TOTAL (I) | 957 104.00 | | | 957 104.00 |
DP Provisions pour risques | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 741.00 | | | 415 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 985.00 | | | 996 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
EA Autres dettes | 197 885.00 | | | 197 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 883.00 | | | 1 771 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 959.00 | | | 2 764 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 981.00 | | | 1 718 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 125.00 | 2 516.00 | 2 811 642.00 | 2 809 125.00 |
FG Production vendue services | 951 386.00 | | 951 386.00 | 951 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 512.00 | 2 516.00 | 3 763 029.00 | 3 760 512.00 |
FM Production stockée | | | 3 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 972.00 | |
GE Autres charges | | | 24 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 827.00 | | | -26 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 478.00 | | | 4 243 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 526.00 | | | 4 449 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 047.00 | | | -206 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 382.00 | | 246 359.00 | 916 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 228 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 539.00 | 1 146 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 442.00 | 787 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 219.00 | | 20 859.00 | 783 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | 225 500.00 | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 208.00 | 33 431.00 | 16 442.00 | 595 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 372.00 | 33 431.00 | 16 442.00 | 525 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 490.00 | 4 747.00 | | 64 490.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 070.00 | 35 972.00 | 43 070.00 | 43 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 560.00 | 40 719.00 | 43 070.00 | 107 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 985.00 | 996 985.00 | | 996 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 885.00 | 144 983.00 | 52 902.00 | 197 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 573 103.00 | 573 103.00 | | 573 103.00 |
VB T. V. A. | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VI Groupe et associés | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 710.00 | 915 508.00 | 3 202.00 | 918 710.00 |
VW T.V.A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 883.00 | 1 718 981.00 | 52 902.00 | 1 771 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |