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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BF Prêts | 710 411.00 | | 710 411.00 | 710 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 959.00 | 67 000.00 | 836 959.00 | 903 959.00 |
BZ Autres créances | 278 481.00 | | 278 481.00 | 278 481.00 |
CF Disponibilités | 134 138 367.00 | | 134 138 367.00 | 134 138 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 416 848.00 | | 134 416 848.00 | 134 416 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 401 698.00 | 67 000.00 | 135 334 698.00 | 135 401 698.00 |
CU Autres participations | 192 337.00 | 67 000.00 | 125 337.00 | 192 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 030 000.00 | 36 030 000.00 | | 36 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251 177.00 | 1 251 177.00 | | 1 251 177.00 |
DH Report à nouveau | -12 013 929.00 | -13 303 483.00 | | -12 013 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 855 483.00 | 1 289 553.00 | | -5 855 483.00 |
DL TOTAL (I) | 19 411 763.00 | 25 267 247.00 | | 19 411 763.00 |
DP Provisions pour risques | 24 133.00 | 150 838.00 | | 24 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 133.00 | 150 838.00 | | 24 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 668.00 | 31 329 980.00 | | 321 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595 872.00 | 394 152.00 | | 34 595 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 6 624.00 | | 21 073.00 |
EA Autres dettes | 51 893 203.00 | 637 640 737.00 | | 51 893 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 831 817.00 | 669 371 495.00 | | 86 831 817.00 |
ED (V) | 29 066 983.00 | 24 135 545.00 | | 29 066 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 334 698.00 | 718 925 127.00 | | 135 334 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 581 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 791 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 992 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 798 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 018.00 | | | -57 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 053.00 | 12 035 826.00 | | 5 390 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 537.00 | 10 746 272.00 | | 11 245 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 855 483.00 | 1 289 553.00 | | -5 855 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 203.00 | | -7 125 243.00 | 8 029 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029 203.00 | | -7 125 243.00 | 8 029 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 838.00 | 24 133.00 | 150 838.00 | 150 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 512.00 | | 8 512.00 | 75 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 351.00 | 24 133.00 | 159 351.00 | 226 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 133.00 | 159 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 595 872.00 | 34 595 872.00 | | 34 595 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
UP Prêts | 710 411.00 | 710 411.00 | | 710 411.00 |
VC Groupe et associés | 278 481.00 | 278 481.00 | | 278 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 668.00 | 321 668.00 | | 321 668.00 |
VI Groupe et associés | 51 893 203.00 | 51 893 203.00 | | 51 893 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 768.00 | | | 297 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 892.00 | 988 892.00 | | 988 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 831 817.00 | 86 831 817.00 | | 86 831 817.00 |