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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 153.00 | 31 701.00 | 21 452.00 | 53 153.00 |
AH Fonds commercial | 241 144.00 | | 241 144.00 | 241 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 068.00 | 583 578.00 | 133 490.00 | 717 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 151.00 | 615 279.00 | 422 871.00 | 1 038 151.00 |
BP En cours de production de services | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 089.00 | 109 088.00 | 602 002.00 | 711 089.00 |
BZ Autres créances | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CF Disponibilités | 793 271.00 | | 793 271.00 | 793 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 098.00 | 109 088.00 | 1 507 011.00 | 1 616 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 249.00 | 724 367.00 | 1 929 882.00 | 2 654 249.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | 25 600.00 | | 28 160.00 |
DG Autres réserves | 237 917.00 | 174 885.00 | | 237 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 072.00 | 265 592.00 | | 289 072.00 |
DL TOTAL (I) | 878 691.00 | 789 620.00 | | 878 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 478.00 | 116 989.00 | | 191 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 478.00 | 116 989.00 | | 191 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 220.00 | 341 762.00 | | 261 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 294.00 | 88 152.00 | | 97 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 172.00 | 592 143.00 | | 432 172.00 |
EA Autres dettes | 69 027.00 | 81 772.00 | | 69 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 713.00 | 1 103 830.00 | | 859 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 882.00 | 2 010 439.00 | | 1 929 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 513.00 | 71 945.00 | 23 180.00 | 566 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 080.00 | 16 797.00 | 1 176.00 | 16 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 434.00 | 55 148.00 | 22 004.00 | 550 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 457.00 | | 2 369.00 | 111 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 457.00 | | 2 369.00 | 111 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 457.00 | | 2 369.00 | 111 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 173.00 | 432 173.00 | | 432 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 220.00 | 102 576.00 | 158 644.00 | 261 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 771.00 | 763 771.00 | | 763 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 015.00 | 763 771.00 | 6 244.00 | 770 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 713.00 | 701 069.00 | 158 644.00 | 859 713.00 |