| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 277.00 | 413.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 892.00 | 173 439.00 | 13 453.00 | 186 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 882.00 | 141 712.00 | 17 170.00 | 158 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 745.00 | 324 962.00 | 39 783.00 | 364 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
BN En cours de production de biens | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 171.00 | | 1 254 171.00 | 1 254 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 531.00 | | 301 531.00 | 301 531.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 206 378.00 | | 206 378.00 | 206 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 739.00 | | 1 913 739.00 | 1 913 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 484.00 | 324 962.00 | 1 953 522.00 | 2 278 484.00 |
CU Autres participations | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
DH Report à nouveau | -7 226.00 | 28 780.00 | | -7 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 872.00 | -36 007.00 | | 48 872.00 |
DL TOTAL (I) | 318 841.00 | 269 969.00 | | 318 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 312.00 | 971 810.00 | | 1 068 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 681.00 | 8 499.00 | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 292.00 | 298 272.00 | | 296 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 587.00 | 98 354.00 | | 109 587.00 |
EA Autres dettes | 138 919.00 | 112 750.00 | | 138 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 682.00 | 1 489 685.00 | | 1 634 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 522.00 | 1 759 654.00 | | 1 953 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 127.00 | 1 475 567.00 | | 1 598 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013 519.00 | 935 707.00 | | 1 013 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 410.00 | 620 480.00 | 1 341 890.00 | 721 410.00 |
FG Production vendue services | 21 765.00 | 4 710.00 | 26 475.00 | 21 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 175.00 | 625 190.00 | 1 368 365.00 | 743 175.00 |
FM Production stockée | | | 27 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 659.00 | 6 164.00 | | 9 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 6 164.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 164.00 | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 164.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | 6 000.00 | | 7 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 185.00 | 1 107 332.00 | | 1 432 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 314.00 | 1 143 338.00 | | 1 383 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 872.00 | -36 007.00 | | 48 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 684.00 | 2 740.00 | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 809.00 | | 1 332.00 | 364 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 364 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 345 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 560.00 | | 1 314.00 | 345 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 18.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 717.00 | 10 345.00 | 1 100.00 | 315 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 23.00 | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 928.00 | 10 322.00 | 1 100.00 | 305 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 292.00 | 296 292.00 | | 296 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 919.00 | 138 919.00 | | 138 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 301 531.00 | 301 531.00 | | 301 531.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 519.00 | 1 013 519.00 | | 1 013 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 793.00 | 18 238.00 | 36 555.00 | 54 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 486.00 | 324 486.00 | | 324 486.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 682.00 | 1 598 127.00 | 36 555.00 | 1 634 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 138.00 | 6 171.00 | | 10 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 876.00 | 32 358.00 | | 47 876.00 |
ST Autres comptes | 141 676.00 | 144 748.00 | | 141 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 885.00 | 178 575.00 | | 194 885.00 |
YT Sous‐traitance | 141 495.00 | 130 030.00 | | 141 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 257.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 883.00 | 6 428.00 | | 10 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 557.00 | 120 883.00 | | 143 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 449.00 | 129 105.00 | | 120 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 932.00 | 485 711.00 | | 525 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |