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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 112 565.00 | 6 408 444.00 | 12 704 120.00 | 19 112 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665 905.00 | 476 257.00 | 189 648.00 | 665 905.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 655.00 | 1 852 292.00 | 54 363.00 | 1 906 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469 488.00 | 2 853 899.00 | 615 589.00 | 3 469 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 882 398.00 | 11 600 314.00 | 18 282 083.00 | 29 882 398.00 |
BT Marchandises | 4 253 833.00 | 949 609.00 | 3 304 223.00 | 4 253 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898 803.00 | | 898 803.00 | 898 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099 739.00 | 1 066 088.00 | 5 033 650.00 | 6 099 739.00 |
BZ Autres créances | 26 745 512.00 | 1 539 880.00 | 25 205 631.00 | 26 745 512.00 |
CF Disponibilités | 448 833.00 | | 448 833.00 | 448 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 179.00 | | 512 179.00 | 512 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 958 902.00 | 3 555 579.00 | 35 403 322.00 | 38 958 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 841 300.00 | 15 155 894.00 | 53 685 406.00 | 68 841 300.00 |
CU Autres participations | 4 429 900.00 | 9 421.00 | 4 420 479.00 | 4 429 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 285 000.00 | 11 285 000.00 | | 11 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DG Autres réserves | 662 507.00 | 662 507.00 | | 662 507.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 993.00 | -3 566 006.00 | | -2 273 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 167.00 | 1 292 012.00 | | 1 571 167.00 |
DL TOTAL (I) | 14 231 180.00 | 12 660 013.00 | | 14 231 180.00 |
DP Provisions pour risques | 681 486.00 | 777 000.00 | | 681 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 670.00 | 161 474.00 | | 307 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 156.00 | 938 474.00 | | 989 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 239.00 | 14 004 543.00 | | 14 064 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444 431.00 | 16 213 840.00 | | 14 444 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695 962.00 | 4 348 296.00 | | 4 695 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614.00 | 9 182.00 | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 4 818 900.00 | 4 353 983.00 | | 4 818 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 464.00 | 379 909.00 | | 335 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 365 611.00 | 39 309 755.00 | | 38 365 611.00 |
ED (V) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 685 406.00 | 52 908 243.00 | | 53 685 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 656 389.00 | 25 989 562.00 | | 27 656 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 045.00 | 377 432.00 | | 539 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 284 874.00 | 8 132 497.00 | 76 417 371.00 | 68 284 874.00 |
FG Production vendue services | 1 578 980.00 | 62 333.00 | 1 641 313.00 | 1 578 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 863 855.00 | 8 194 830.00 | 78 058 685.00 | 69 863 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 703 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 583 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 042 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 611 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 988.00 | |
GE Autres charges | | | 344 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 232 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 765.00 | 123 636.00 | | 199 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 289 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 609.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 513.00 | 30 000.00 | | 205 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 513.00 | 45 609.00 | | 205 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388 079.00 | 679 261.00 | | 1 388 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 127 123.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 079.00 | 934 444.00 | | 1 498 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292 566.00 | -888 834.00 | | -1 292 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 134.00 | -200 000.00 | | -82 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 911 151.00 | 76 203 533.00 | | 78 911 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 339 984.00 | 74 911 520.00 | | 77 339 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 167.00 | 1 292 012.00 | | 1 571 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 519 783.00 | -186 409.00 | | -4 519 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 519 783.00 | -186 409.00 | | -4 519 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |