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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 117.00 | 232.00 | 349.00 |
AP Constructions | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 269.00 | 36 911.00 | 21 358.00 | 58 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 126.00 | 300 932.00 | 100 195.00 | 401 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 453.00 | 349 330.00 | 145 123.00 | 494 453.00 |
BT Marchandises | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 084.00 | | 435 084.00 | 435 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 537.00 | 349 330.00 | 580 207.00 | 929 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 606.00 | 156 510.00 | | 144 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | -11 904.00 | | 24 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 282 450.00 | 259 106.00 | | 282 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 527.00 | 138 661.00 | | 79 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 296.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 630.00 | 101 172.00 | | 159 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 785.00 | 59 771.00 | | 57 785.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 688.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 758.00 | 300 588.00 | | 297 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 207.00 | 559 694.00 | | 580 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 277.00 | 48 333.00 | 20 280.00 | 321 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 277.00 | 48 216.00 | 20 280.00 | 321 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 527.00 | 45 542.00 | 33 984.00 | 79 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 413.00 | 268 413.00 | | 268 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 721.00 | 268 413.00 | 2 308.00 | 270 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 758.00 | 263 773.00 | 33 984.00 | 297 758.00 |