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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 120.00 | 24 168.00 | 952.00 | 25 120.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 445 880.00 | 420 610.00 | 25 271.00 | 445 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 202.00 | 417 315.00 | 40 887.00 | 458 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 638.00 | 649 544.00 | 175 093.00 | 824 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 017.00 | 1 511 637.00 | 310 380.00 | 1 822 017.00 |
BT Marchandises | 2 668 362.00 | 288 033.00 | 2 380 329.00 | 2 668 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 735.00 | 35 323.00 | 607 412.00 | 642 735.00 |
BZ Autres créances | 325 351.00 | | 325 351.00 | 325 351.00 |
CF Disponibilités | 1 776 720.00 | | 1 776 720.00 | 1 776 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 395.00 | 323 356.00 | 5 126 039.00 | 5 449 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 412.00 | 1 834 993.00 | 5 436 419.00 | 7 271 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 3 601 427.00 | 3 538 329.00 | | 3 601 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 638.00 | 63 098.00 | | -120 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 827.00 | 3 645 464.00 | | 3 524 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 057.00 | 25 177.00 | | 11 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 084.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 367.00 | 254 811.00 | | 289 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 312.00 | 1 090 137.00 | | 1 398 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 025.00 | 315 204.00 | | 191 025.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | 92 395.00 | | 21 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 911 592.00 | 1 850 244.00 | | 1 911 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 419.00 | 5 495 709.00 | | 5 436 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 592.00 | 1 843 943.00 | | 1 911 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 413 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 228 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 642 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 658 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 783.00 | |
GE Autres charges | | | 24 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 8 725.00 | | 2 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 8 725.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 013.00 | -8 725.00 | | 112 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 333.00 | 11 785 997.00 | | 12 163 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 283 971.00 | 11 722 898.00 | | 12 283 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 638.00 | 63 098.00 | | -120 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 405.00 | | 54 574.00 | 1 801 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 462.00 | 43 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 962.00 | 1 822 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 728 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 671.00 | | 54 549.00 | 1 676 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 222.00 | | 25.00 | 75 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 961.00 | 64 176.00 | 2 500.00 | 1 449 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | 700.00 | | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 493.00 | 63 476.00 | 2 500.00 | 1 426 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 924.00 | 288 033.00 | 309 924.00 | 309 924.00 |
6T Sur comptes clients | 29 632.00 | 5 750.00 | 59.00 | 29 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 556.00 | 293 783.00 | 309 983.00 | 339 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 556.00 | 293 783.00 | 309 983.00 | 339 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 783.00 | 309 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
UX Autres créances clients | 603 869.00 | 603 869.00 | | 603 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VB T. V. A. | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 282.00 | 1 004 313.00 | 36 969.00 | 1 041 282.00 |