| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 017.00 | 88 376.00 | 1 982 641.00 | 2 071 017.00 |
CF Disponibilités | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 481.00 | 88 376.00 | 2 234 105.00 | 2 322 481.00 |
CU Autres participations | 2 071 017.00 | 88 376.00 | 1 982 641.00 | 2 071 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 616.00 | 142 800.00 | | 262 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 158.00 | | | 280 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DG Autres réserves | 97 795.00 | | | 97 795.00 |
DH Report à nouveau | -357.00 | -357.00 | | -357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 069.00 | 97 795.00 | | 17 069.00 |
DL TOTAL (I) | 671 561.00 | 254 518.00 | | 671 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 812 894.00 | 948 377.00 | | 812 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 32.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 990.00 | 870 183.00 | | 741 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 6 636.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 544.00 | 1 825 228.00 | | 1 562 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 105.00 | 2 079 746.00 | | 2 234 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 150.00 | 1 795 601.00 | | 1 537 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 001.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 931.00 | 62 207.00 | | 142 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 069.00 | 97 795.00 | | 17 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 812 894.00 | 156 644.00 | 525 000.00 | 812 894.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 716 635.00 | 716 635.00 | | 716 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 544.00 | 906 294.00 | 525 000.00 | 1 562 544.00 |