| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 669.00 | 63 876.00 | 4 793.00 | 68 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 670.00 | 73 174.00 | 176 496.00 | 249 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 695.00 | 37 987.00 | 246 708.00 | 284 695.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 469.00 | 37 987.00 | 509 482.00 | 547 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 139.00 | 111 161.00 | 685 978.00 | 797 139.00 |
CU Autres participations | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 4 662.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 171 493.00 | 108 289.00 | | 171 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 559.00 | 64 171.00 | | 107 559.00 |
DL TOTAL (I) | 340 982.00 | 233 423.00 | | 340 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 488.00 | 34 575.00 | | 18 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 519.00 | 9 543.00 | | 35 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 842.00 | 201 685.00 | | 141 842.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 131.00 | 143 086.00 | | 149 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 996.00 | 390 706.00 | | 344 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 978.00 | 626 580.00 | | 685 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 996.00 | 3 907.00 | | 344 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 035.00 | | 561 035.00 | 561 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 035.00 | | 561 035.00 | 561 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 22.00 | | 3 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 792.00 | 15 601.00 | | 37 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 190.00 | 673 699.00 | | 605 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 631.00 | 609 527.00 | | 497 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 559.00 | 64 171.00 | | 107 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 492.00 | | | 250 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 249 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 822.00 | 141 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 641.00 | 2 355.00 | 822.00 | 71 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | 822.00 | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 521.00 | 2 355.00 | | 61 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
6T Sur comptes clients | 42 382.00 | 11 962.00 | 16 357.00 | 42 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 382.00 | 11 962.00 | 16 357.00 | 42 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 833.00 | 11 962.00 | 18 808.00 | 44 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 962.00 | 18 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
UX Autres créances clients | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VP Divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 505.00 | 302 505.00 | | 302 505.00 |
VW T.V.A. | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 996.00 | 344 996.00 | | 344 996.00 |