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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
AN Terrains | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AP Constructions | 1 416 491.00 | 844 653.00 | 571 838.00 | 1 416 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 900.00 | 1 344 700.00 | 200.00 | 1 344 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 890.00 | 2 325 178.00 | 586 712.00 | 2 911 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 71 151.00 | 603.00 | 70 548.00 | 71 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 447.00 | | 386 447.00 | 386 447.00 |
BZ Autres créances | 340 360.00 | | 340 360.00 | 340 360.00 |
CF Disponibilités | 783 779.00 | | 783 779.00 | 783 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 581 738.00 | 603.00 | 1 581 135.00 | 1 581 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 628.00 | 2 325 781.00 | 2 167 847.00 | 4 493 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 842.00 | -222 190.00 | | 136 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 721.00 | 401 457.00 | | 337 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 993.00 | 1 218 698.00 | | 1 583 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 313.00 | 46 719.00 | | 79 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 313.00 | 46 719.00 | | 79 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 991.00 | 88 559.00 | | 119 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 542.00 | 93 412.00 | | 369 542.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 542.00 | 183 098.00 | | 504 542.00 |
ED (V) | | 36.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 847.00 | 1 448 550.00 | | 2 167 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 542.00 | 183 098.00 | | 504 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 564.00 | 691 379.00 | 892 943.00 | 201 564.00 |
FG Production vendue services | 77 038.00 | 870 751.00 | 947 789.00 | 77 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 602.00 | 1 562 130.00 | 1 840 732.00 | 278 602.00 |
FM Production stockée | | | -655 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | 92 550.00 | | 9 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 669.00 | 15 828.00 | | 2 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 000.00 | 18 642.00 | | 194 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 872.00 | 34 470.00 | | 408 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 995.00 | | | 263 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 308.00 | 34 470.00 | | 343 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 494.00 | 1 874 683.00 | | 1 836 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 774.00 | 1 473 226.00 | | 1 498 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 721.00 | 401 457.00 | | 337 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 449.00 | | | 4 850 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938 559.00 | 2 911 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 054.00 | 39 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774 505.00 | 2 869 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 356.00 | | | 4 644 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 802.00 | 47 948.00 | 2 150 761.00 | 4 427 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 017.00 | 63.00 | 164 054.00 | 203 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 785.00 | 47 885.00 | 1 986 707.00 | 4 224 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 719.00 | 79 313.00 | 46 720.00 | 46 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 000.00 | 188.00 | 194 000.00 | 194 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 268.00 | 603.00 | 213 268.00 | 213 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 331.00 | 792.00 | 407 331.00 | 407 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 050.00 | 80 105.00 | 454 051.00 | 454 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 232 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 313.00 | 194 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 387.00 | 264 387.00 | | 264 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 386 447.00 | 386 447.00 | | 386 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 780.00 | 11 725.00 | 23 055.00 | 34 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 145.00 | 230 145.00 | | 230 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 820.00 | 706 765.00 | 23 055.00 | 729 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 542.00 | 504 542.00 | | 504 542.00 |