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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 189.00 | 39 924.00 | 264.00 | 40 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 463.00 | 18 532.00 | 5 930.00 | 24 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 556.00 | 74 686.00 | 9 870.00 | 84 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 793.00 | 41 099.00 | 39 693.00 | 80 793.00 |
CF Disponibilités | 498 625.00 | | 498 625.00 | 498 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 257.00 | 41 099.00 | 575 158.00 | 616 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 814.00 | 115 785.00 | 585 028.00 | 700 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 571 331.00 | | | 571 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 028.00 | | | 585 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
FM Production stockée | | | -2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 952.00 | 3 734.00 | | 70 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 861.00 | 34.00 | | 7 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 931.00 | 3 699.00 | | 62 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 194.00 | 42 944.00 | 15 039.00 | 13 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 194.00 | 42 944.00 | 15 039.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | 42 944.00 | 15 039.00 | 13 194.00 |
UG ‐ Financières | | 42 944.00 | 15 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448.00 | 4 788.00 | 3 660.00 | 8 448.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 864.00 | | | 31 864.00 |