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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 493.00 | 70 990.00 | 25 503.00 | 96 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 690.00 | 778 687.00 | 392 004.00 | 1 170 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 013.00 | 851 316.00 | 585 697.00 | 1 437 013.00 |
BT Marchandises | 2 188 907.00 | | 2 188 907.00 | 2 188 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 617.00 | | 1 397 617.00 | 1 397 617.00 |
BZ Autres créances | 2 132 760.00 | | 2 132 760.00 | 2 132 760.00 |
CF Disponibilités | 3 228 413.00 | | 3 228 413.00 | 3 228 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 981 273.00 | | 8 981 273.00 | 8 981 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 285.00 | 851 316.00 | 9 566 969.00 | 10 418 285.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
DG Autres réserves | 1 686 593.00 | 1 686 593.00 | | 1 686 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 211 048.00 | 2 074 872.00 | | 2 211 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 574.00 | 336 176.00 | | -1 482 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 867.00 | 4 953 441.00 | | 3 270 867.00 |
DP Provisions pour risques | 278 207.00 | 108 392.00 | | 278 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 207.00 | 108 392.00 | | 278 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 524.00 | 62 307.00 | | 2 331 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 240.00 | 3 375 595.00 | | 3 005 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 003.00 | 567 000.00 | | 335 003.00 |
EA Autres dettes | 140 098.00 | 132 917.00 | | 140 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 321.00 | 59 123.00 | | 181 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 895.00 | 4 221 652.00 | | 6 017 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 969.00 | 9 283 485.00 | | 9 566 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 427 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 460 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 480 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 815.00 | |
GE Autres charges | | | 18 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 046 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 047.00 | 42 281.00 | | 15 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 047.00 | 50 674.00 | | 15 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 047.00 | -14 455.00 | | -15 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 718.00 | 98 059.00 | | -96 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 761.00 | 15 511 612.00 | | 10 489 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 972 335.00 | 15 175 435.00 | | 11 972 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482 574.00 | 336 176.00 | | -1 482 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 562.00 | 117 347.00 | 6 593.00 | 740 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 923.00 | 117 347.00 | 6 593.00 | 738 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 392.00 | 169 815.00 | | 108 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 240.00 | 3 005 240.00 | | 3 005 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 003.00 | 335 003.00 | | 335 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 321.00 | 181 321.00 | | 181 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 113.00 | | 168 113.00 | 168 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331 524.00 | 31 524.00 | 2 300 000.00 | 2 331 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563 953.00 | 3 563 953.00 | | 3 563 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 066.00 | 3 563 953.00 | 168 113.00 | 3 732 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 895.00 | 3 717 895.00 | 2 300 000.00 | 6 017 895.00 |