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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 23 809.00 | 16 490.00 | 7 319.00 | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 067.00 | 14 573.00 | 493.00 | 15 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 491.00 | 33 769.00 | 52 722.00 | 86 491.00 |
BT Marchandises | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 542.00 | 33 769.00 | 96 772.00 | 130 542.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 147.00 | | 271 147.00 | 271 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 147.00 | | 271 147.00 | 271 147.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 274.00 | | | 271 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 189.00 | | | 276 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 303.00 | 2 466.00 | | 31 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 597.00 | 2 466.00 | | 28 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 168.00 | 13 191.00 | 2 978.00 | 16 168.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 517.00 | 53 517.00 | 10 000.00 | 63 517.00 |