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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 521 530.00 | 421 641.00 | 4 099 890.00 | 4 521 530.00 |
AP Constructions | 11 333 591.00 | 4 538 746.00 | 6 794 845.00 | 11 333 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 003.00 | | 674 003.00 | 674 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 884 722.00 | 808 000.00 | 6 076 722.00 | 6 884 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 071 087.00 | 5 851 430.00 | 18 219 657.00 | 24 071 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 213 910.00 | 5 851 430.00 | 18 362 480.00 | 24 213 910.00 |
CU Autres participations | 615 056.00 | 40 858.00 | 574 198.00 | 615 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 895.00 | 700 854.00 | | 582 895.00 |
DL TOTAL (I) | 713 099.00 | 831 059.00 | | 713 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 227.00 | 5 689 167.00 | | 5 942 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 719.00 | 2 892 373.00 | | 2 715 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 466.00 | 231 803.00 | | 60 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 686.00 | 151 363.00 | | 213 686.00 |
EA Autres dettes | 8 717 283.00 | 8 167 631.00 | | 8 717 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 649 381.00 | 17 132 337.00 | | 17 649 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 362 480.00 | 17 963 395.00 | | 18 362 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 232.00 | | 1 489 232.00 | 1 489 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 232.00 | | 1 489 232.00 | 1 489 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 556.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 150.00 | 1 863 978.00 | | 1 772 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 255.00 | 1 163 124.00 | | 1 189 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 895.00 | 700 854.00 | | 582 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 090 941.00 | | 1 866 734.00 | 23 090 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 308.00 | 7 499 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750 545.00 | 690 308.00 | 24 075 320.00 | 1 750 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 545.00 | | 16 575 543.00 | 1 750 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 286 381.00 | | 1 481 209.00 | 15 286 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804 560.00 | | 385 525.00 | 7 804 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 017.00 | 646 556.00 | | 4 356 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 017.00 | 646 556.00 | | 4 356 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715 719.00 | 2 715 719.00 | | 2 715 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 884 722.00 | 6 884 722.00 | | 6 884 722.00 |
UX Autres créances clients | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 227.00 | 784 012.00 | 2 971 869.00 | 5 942 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 794 357.00 | 8 794 357.00 | | 8 794 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 770.00 | | | 751 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 860.00 | 7 030 860.00 | | 7 030 860.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 728 172.00 | 12 569 957.00 | 2 971 869.00 | 17 728 172.00 |