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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 868.00 | 94 948.00 | 21 920.00 | 116 868.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 152 895.00 | 57 135.00 | 95 760.00 | 152 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 029.00 | 517 306.00 | 241 723.00 | 759 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 590.00 | 638 858.00 | 739 732.00 | 1 378 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 779.00 | 1 308 247.00 | 1 146 532.00 | 2 454 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BN En cours de production de biens | 2 602 648.00 | 153 865.00 | 2 448 783.00 | 2 602 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 000.00 | 42 809.00 | 1 125 191.00 | 1 168 000.00 |
BZ Autres créances | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 332 412.00 | | 2 332 412.00 | 2 332 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 710.00 | 196 674.00 | 6 622 036.00 | 6 818 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 489.00 | 1 504 921.00 | 7 768 568.00 | 9 273 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 401.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 891.00 | 1 435 390.00 | | 1 579 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 457.00 | 254 046.00 | | -77 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 794.00 | 116 699.00 | | 85 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 229.00 | 2 895 535.00 | | 2 688 229.00 |
DP Provisions pour risques | 91 813.00 | 75 238.00 | | 91 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 813.00 | 75 238.00 | | 91 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 863.00 | 707 457.00 | | 669 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 999.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 036.00 | 11 661.00 | | 77 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 581.00 | 957 039.00 | | 1 179 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 799.00 | 444 580.00 | | 535 799.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 660.00 | | 2 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 522 699.00 | 878 535.00 | | 2 522 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 527.00 | 3 000 931.00 | | 4 988 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 568.00 | 5 971 704.00 | | 7 768 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 689.00 | | 4 682 689.00 | 4 682 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 689.00 | | 4 682 689.00 | 4 682 689.00 |
FM Production stockée | | | 1 681 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 613.00 | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 392.00 | 33 817.00 | | 118 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 071.00 | 32 321.00 | | 35 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 738.00 | 15 919.00 | | 42 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 202.00 | 82 058.00 | | 196 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 599.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 313.00 | 42 738.00 | | 59 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 637.00 | 44 456.00 | | 59 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 565.00 | 37 602.00 | | 136 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 798.00 | 103 090.00 | | -32 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 996.00 | 8 350 143.00 | | 6 663 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 453.00 | 8 096 097.00 | | 6 741 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 457.00 | 254 046.00 | | -77 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 866.00 | 233 871.00 | 12 490.00 | 1 086 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 058.00 | 20 891.00 | | 74 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 808.00 | 212 980.00 | 12 490.00 | 1 012 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 128.00 | 153 865.00 | 39 128.00 | 39 128.00 |
6T Sur comptes clients | 62 542.00 | 3 749.00 | 23 482.00 | 62 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 671.00 | 157 613.00 | 62 610.00 | 101 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 671.00 | 157 613.00 | 62 610.00 | 101 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 581.00 | 1 179 581.00 | | 1 179 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 799.00 | 535 799.00 | | 535 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 522 699.00 | 2 522 699.00 | | 2 522 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 912.00 | 236 713.00 | 434 199.00 | 670 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 633.00 | 1 429 633.00 | | 1 429 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 163.00 | 1 429 633.00 | 24 530.00 | 1 454 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 491.00 | 4 477 292.00 | 434 199.00 | 4 911 491.00 |