| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 228.00 | 1 537.00 | 12 690.00 | 14 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 108.00 | 22 571.00 | 35 537.00 | 58 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 337.00 | 24 109.00 | 48 228.00 | 72 337.00 |
BT Marchandises | 298 562.00 | 134 183.00 | 164 379.00 | 298 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 226.00 | 51 253.00 | 9 972.00 | 61 226.00 |
BZ Autres créances | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CF Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 356.00 | 185 437.00 | 242 919.00 | 428 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 694.00 | 209 546.00 | 291 148.00 | 500 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 920.00 | | | -125 920.00 |
DL TOTAL (I) | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 651.00 | | | 229 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 148.00 | | | 291 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 113.00 | | | 206 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
FG Production vendue services | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 703.00 | | | 231 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 920.00 | | | -125 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 170.00 | | 17 168.00 | 113 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 72 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 170.00 | | 17 168.00 | 55 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639.00 | 8 470.00 | | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | 8 470.00 | | 15 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
UX Autres créances clients | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 113.00 | 206 113.00 | | 206 113.00 |