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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 125.00 | 126 335.00 | 83 790.00 | 210 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 162.00 | 126 335.00 | 84 827.00 | 211 162.00 |
060 Stock marchandises | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
084 Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
110 Total général Actif | 388 454.00 | 126 335.00 | 262 119.00 | 388 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 222.00 | 438 118.00 | | 437 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | 44.00 | | 71.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | 563.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 572.00 | 438 725.00 | | 438 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 672.00 | 269 176.00 | | 272 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -980.00 | -8 750.00 | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 36 625.00 | 39 245.00 | | 36 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 636.00 | 7 352.00 | | 9 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 706.00 | 79 410.00 | | 79 706.00 |
252 Charges sociales | 31 785.00 | 34 485.00 | | 31 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 525.00 | 6 724.00 | | 6 525.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 51.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 667.00 | 427 694.00 | | 436 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 905.00 | 11 031.00 | | 1 905.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | 327.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 1 141.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 425.00 | 10 173.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |