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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 291.00 | 137 214.00 | 77.00 | 137 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 075.00 | 137 214.00 | 157 862.00 | 295 075.00 |
BT Marchandises | 113 452.00 | 12 238.00 | 101 214.00 | 113 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 211.00 | 820.00 | 205 391.00 | 206 211.00 |
BZ Autres créances | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 690 158.00 | | 690 158.00 | 690 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 408.00 | 13 058.00 | 2 026 351.00 | 2 039 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 484.00 | 150 271.00 | 2 184 212.00 | 2 334 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 791 644.00 | 785 689.00 | | 791 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 665.00 | 5 955.00 | | 128 665.00 |
DL TOTAL (I) | 928 834.00 | 800 169.00 | | 928 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 780.00 | 823.00 | | 213 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 392.00 | 170 067.00 | | 107 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 296.00 | 51 440.00 | | 64 296.00 |
EA Autres dettes | 867 057.00 | 1 005 093.00 | | 867 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | 2 785.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 379.00 | 1 230 241.00 | | 1 255 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 212.00 | 2 030 410.00 | | 2 184 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 379.00 | 1 230 241.00 | | 1 255 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 153.00 | 1 381.00 | | 43 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 891.00 | 532 095.00 | | 1 247 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 226.00 | 526 140.00 | | 1 119 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 665.00 | 5 955.00 | | 128 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 837.00 | 1 080 837.00 | | 1 080 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 798.00 | 235 798.00 | | 235 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 379.00 | 1 255 379.00 | | 1 255 379.00 |