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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 088.00 | 473 034.00 | 75 054.00 | 548 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 982.00 | 822 673.00 | 563 309.00 | 1 385 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 257.00 | 1 444 754.00 | 746 502.00 | 2 191 257.00 |
BN En cours de production de biens | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BT Marchandises | 4 678 287.00 | 157 809.00 | 4 520 478.00 | 4 678 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 680.00 | 3 041.00 | 1 073 638.00 | 1 076 680.00 |
BZ Autres créances | 6 210 363.00 | | 6 210 363.00 | 6 210 363.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 017 697.00 | 160 850.00 | 11 856 847.00 | 12 017 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 208 954.00 | 1 605 605.00 | 12 603 349.00 | 14 208 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 3 867 013.00 | 2 934 398.00 | | 3 867 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 188.00 | 932 615.00 | | 1 089 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819 390.00 | 4 730 202.00 | | 5 819 390.00 |
DP Provisions pour risques | 55 441.00 | 17 786.00 | | 55 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 441.00 | 17 786.00 | | 55 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 778.00 | 501 160.00 | | 763 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 800 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 225.00 | | | 225 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 333.00 | 3 700 579.00 | | 2 625 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 418.00 | 453 992.00 | | 522 418.00 |
EA Autres dettes | 1 891 855.00 | 1 190 232.00 | | 1 891 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 909.00 | 190 723.00 | | 199 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 518.00 | 6 836 686.00 | | 6 728 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 349.00 | 11 584 674.00 | | 12 603 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463 657.00 | 6 453 197.00 | | 6 463 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 264 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 045 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 309 880.00 | |
FM Production stockée | | | 17 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 776 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 542 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 674.00 | |
GE Autres charges | | | 30 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 345 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 164.00 | 348 631.00 | | 390 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 896 700.00 | 28 576 671.00 | | 32 896 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 807 513.00 | 27 644 056.00 | | 31 807 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 188.00 | 932 615.00 | | 1 089 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 443.00 | | 109 814.00 | 2 081 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 333.00 | | 109 814.00 | 1 971 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 217.00 | 173 537.00 | 1 444 754.00 | 1 271 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 133.00 | 1 971.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 379.00 | 173 404.00 | 1 442 783.00 | 1 269 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 786.00 | 55 441.00 | 17 786.00 | 17 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 505.00 | 157 809.00 | 121 505.00 | 121 505.00 |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | 865.00 | 693.00 | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 374.00 | 158 674.00 | 122 198.00 | 124 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 160.00 | 214 115.00 | 139 984.00 | 142 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 115.00 | 139 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 333.00 | 2 625 333.00 | | 2 625 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 721.00 | 218 721.00 | | 218 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 017.00 | 185 017.00 | | 185 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 080.00 | 2 117 080.00 | | 2 117 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 909.00 | 199 909.00 | | 199 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 030.00 | 1 073 030.00 | | 1 073 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 083 832.00 | 5 083 832.00 | | 5 083 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 151.00 | 380 290.00 | 264 862.00 | 645 151.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 648.00 | 980 648.00 | | 980 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321 536.00 | 7 289 621.00 | 31 915.00 | 7 321 536.00 |
VW T.V.A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 518.00 | 6 463 657.00 | 264 862.00 | 6 728 518.00 |