| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 451.00 | 42 130.00 | 16 322.00 | 58 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 755.00 | 90 501.00 | 110 254.00 | 200 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
BZ Autres créances | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
CF Disponibilités | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 186.00 | | 276 186.00 | 276 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 941.00 | 90 501.00 | 386 440.00 | 476 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 440.00 | | | 386 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
FG Production vendue services | 474 233.00 | | 474 233.00 | 474 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 384.00 | | 480 384.00 | 480 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 395.00 | | | 526 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 599.00 | | | 533 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 467.00 | | 10 400.00 | 190 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 200 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 438.00 | | 10 400.00 | 89 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 340.00 | 8 161.00 | | 82 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 356.00 | 8 161.00 | | 75 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 115 761.00 | 115 761.00 | | 115 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 688.00 | 35 764.00 | 81 923.00 | 117 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 220.00 | 232 772.00 | 2 448.00 | 235 220.00 |
VW T.V.A. | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 761.00 | 149 837.00 | 81 923.00 | 231 761.00 |