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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 727 330.00 | 332 940.00 | 394 389.00 | 727 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 945.00 | 75 756.00 | 20 189.00 | 95 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 112.00 | 173 259.00 | 33 853.00 | 207 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 325.00 | 583 622.00 | 544 702.00 | 1 128 325.00 |
BT Marchandises | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CF Disponibilités | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 688.00 | | 264 688.00 | 264 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 013.00 | 583 622.00 | 809 391.00 | 1 393 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 206 887.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 415.00 | 128 855.00 | | 8 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 015.00 | 82 672.00 | | 70 015.00 |
DL TOTAL (I) | 496 814.00 | 426 798.00 | | 496 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 28 770.00 | | 26 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 139.00 | 71 253.00 | | 68 139.00 |
EA Autres dettes | 217 803.00 | 249 771.00 | | 217 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 576.00 | 367 440.00 | | 312 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 391.00 | 794 238.00 | | 809 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 498.00 | | 9 826.00 | 1 118 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 560.00 | | 9 826.00 | 1 070 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 253.00 | 44 369.00 | | 539 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 586.00 | 44 369.00 | | 537 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 803.00 | 217 803.00 | | 217 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 801.00 | 40 020.00 | 15 781.00 | 55 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 576.00 | 312 576.00 | | 312 576.00 |