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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 702.00 | 272 734.00 | -24 031.00 | 248 702.00 |
AH Fonds commercial | 391 422.00 | 154 957.00 | 236 464.00 | 391 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 919.00 | 180 206.00 | 19 713.00 | 199 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 071.00 | 751 460.00 | 256 611.00 | 1 008 071.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 791.00 | | 1 412 791.00 | 1 412 791.00 |
BZ Autres créances | 1 518 043.00 | 154 979.00 | 1 363 064.00 | 1 518 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 958 029.00 | | 958 029.00 | 958 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 064.00 | 154 979.00 | 3 739 085.00 | 3 894 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 136.00 | 906 440.00 | 3 995 696.00 | 4 902 136.00 |
CU Autres participations | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 211.00 | 136 179.00 | 24 031.00 | 160 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 021.00 | 377 627.00 | | 507 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 493.00 | 609 393.00 | | 149 493.00 |
DL TOTAL (I) | 876 514.00 | 1 207 021.00 | | 876 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 936.00 | 598 663.00 | | 336 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 934.00 | 46 947.00 | | 48 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 787.00 | 227 551.00 | | 732 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 478.00 | 720 511.00 | | 754 478.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 3 828.00 | | 4 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 612.00 | 125 754.00 | | 1 241 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 181.00 | 1 723 257.00 | | 3 119 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 696.00 | 2 930 278.00 | | 3 995 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 739.00 | 1 285 229.00 | | 2 849 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
FG Production vendue services | 6 532 813.00 | 523 770.00 | 7 056 583.00 | 6 532 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 004.00 | 523 770.00 | 7 065 774.00 | 6 542 004.00 |
FM Production stockée | | | -32 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 150.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 968.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2 847.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 37 847.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 678.00 | 59 398.00 | | 167 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 658.00 | 59 398.00 | | 322 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 650.00 | -21 551.00 | | -322 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 076.00 | 51 005.00 | | -55 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 740.00 | 5 025 192.00 | | 7 061 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 246.00 | 4 415 799.00 | | 6 912 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 493.00 | 609 393.00 | | 149 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 362.00 | | 19 709.00 | 1 003 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 008 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 125.00 | | | 640 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 515.00 | | 19 709.00 | 184 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 242.00 | 44 151.00 | | 525 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 148.00 | 24 032.00 | | 112 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 703.00 | | | 248 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 392.00 | 20 119.00 | | 164 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 788.00 | 732 788.00 | | 732 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 612.00 | 1 241 612.00 | | 1 241 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 792.00 | 1 412 792.00 | | 1 412 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 937.00 | 66 495.00 | 269 442.00 | 335 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 518.00 | | | 662 518.00 |
VP Divers | 1 518 044.00 | 1 518 044.00 | | 1 518 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 478.00 | 754 478.00 | | 754 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 919.00 | 2 935 486.00 | 433.00 | 2 935 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 181.00 | 2 849 739.00 | 269 442.00 | 3 119 181.00 |