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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 057.00 | 565.00 | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 390.00 | 100 113.00 | 7 277.00 | 107 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 883.00 | 257 123.00 | 26 760.00 | 283 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 932.00 | 363 294.00 | 53 638.00 | 416 932.00 |
BT Marchandises | 258 076.00 | 43 541.00 | 214 535.00 | 258 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 778.00 | 20 974.00 | 80 804.00 | 101 778.00 |
BZ Autres créances | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 769.00 | | 429 769.00 | 429 769.00 |
CF Disponibilités | 1 182 941.00 | | 1 182 941.00 | 1 182 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 438.00 | 64 514.00 | 1 958 924.00 | 2 023 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 370.00 | 427 808.00 | 2 012 562.00 | 2 440 370.00 |
CU Autres participations | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 032 333.00 | 1 227 037.00 | | 1 032 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 868.00 | 305 296.00 | | 298 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 001.00 | 1 541 133.00 | | 1 340 001.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 530.00 | 11 692.00 | | 12 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 530.00 | 23 692.00 | | 24 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 517.00 | 141 156.00 | | 306 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 416.00 | 116 112.00 | | 188 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 567.00 | 153 103.00 | | 147 567.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 6 015.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 032.00 | 416 385.00 | | 648 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 562.00 | 1 981 210.00 | | 2 012 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 032.00 | 416 385.00 | | 648 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 106.00 | | 13 826.00 | 403 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 102.00 | | 765.00 | 21 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 212.00 | | 13 061.00 | 378 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 527.00 | 14 766.00 | | 348 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 200.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 670.00 | 14 567.00 | | 342 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 942.00 | 5 779.00 | 4 942.00 | 4 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 692.00 | 12 529.00 | 11 692.00 | 23 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 692.00 | 12 529.00 | 11 692.00 | 23 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 530.00 | 11 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 049.00 | 342 049.00 | | 342 049.00 |
UX Autres créances clients | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 032.00 | 648 032.00 | | 648 032.00 |