| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 857.00 | 909 213.00 | 15 644.00 | 924 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 826.00 | | 2 800 826.00 | 2 800 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
AP Constructions | 6 322 914.00 | 3 681 075.00 | 2 641 839.00 | 6 322 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 387 912.00 | 9 983 908.00 | 1 404 004.00 | 11 387 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 551.00 | 1 652 353.00 | 206 198.00 | 1 858 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 744 239.00 | | 2 744 239.00 | 2 744 239.00 |
AX Avances et acomptes | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 313 860.00 | | 313 860.00 | 313 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845 827.00 | 16 226 549.00 | 10 619 278.00 | 26 845 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 820.00 | | 804 820.00 | 804 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 034 865.00 | 188 521.00 | 21 846 344.00 | 22 034 865.00 |
BZ Autres créances | 13 170 417.00 | 330 750.00 | 12 839 667.00 | 13 170 417.00 |
CF Disponibilités | 2 587 272.00 | | 2 587 272.00 | 2 587 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 472.00 | | 893 472.00 | 893 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 493 787.00 | 519 271.00 | 38 974 516.00 | 39 493 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 339 615.00 | 16 745 820.00 | 49 593 795.00 | 66 339 615.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 718.00 | 2 775 718.00 | | 2 775 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 656.00 | 1 929 656.00 | | 1 929 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 572.00 | 277 572.00 | | 277 572.00 |
DG Autres réserves | 960 074.00 | 960 074.00 | | 960 074.00 |
DH Report à nouveau | 45 935.00 | 45 479.00 | | 45 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 225.00 | 2 359 634.00 | | 2 138 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 297.00 | 374 250.00 | | 326 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 804 055.00 | 2 046 914.00 | | 1 804 055.00 |
DL TOTAL (I) | 10 257 532.00 | 10 769 297.00 | | 10 257 532.00 |
DP Provisions pour risques | 45 744.00 | 56 820.00 | | 45 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 744.00 | 56 820.00 | | 45 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501 708.00 | 690 855.00 | | 5 501 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568 609.00 | 2 880 629.00 | | 4 568 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 163 118.00 | 16 139 321.00 | | 17 163 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 068.00 | 3 972 935.00 | | 4 108 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717 096.00 | 4 758 041.00 | | 4 717 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701 062.00 | 331 945.00 | | 1 701 062.00 |
EA Autres dettes | 1 526 267.00 | 4 983 451.00 | | 1 526 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 589.00 | 101 468.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 290 518.00 | 33 858 644.00 | | 39 290 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 593 795.00 | 44 684 760.00 | | 49 593 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
FG Production vendue services | 35 032 050.00 | | 35 032 050.00 | 35 032 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 177 059.00 | | 35 177 059.00 | 35 177 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 812 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 705 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 253 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 551 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 286 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 216 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 960.00 | 52 959.00 | | 52 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 943.00 | 1 661 738.00 | | 68 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 134.00 | 279 306.00 | | 348 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 036.00 | 1 994 004.00 | | 470 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 3 776.00 | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 416.00 | 1 692 005.00 | | 413 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 276.00 | 158 580.00 | | 105 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 363.00 | 1 854 361.00 | | 525 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 327.00 | 139 643.00 | | -55 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 396.00 | 416 900.00 | | 531 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 143.00 | 718 010.00 | | 851 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 336 289.00 | 37 422 975.00 | | 38 336 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198 063.00 | 35 063 341.00 | | 36 198 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 225.00 | 2 359 634.00 | | 2 138 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 002 996.00 | | 2 843 831.00 | 24 002 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 521 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 26 845 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 534 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 747.00 | | 80 293.00 | 3 709 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 816 747.00 | | 2 717 952.00 | 19 816 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 503.00 | | 45 587.00 | 476 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 050 511.00 | 1 176 038.00 | | 15 050 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 923.00 | 35 290.00 | | 873 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176 588.00 | 1 140 748.00 | | 14 176 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 046 914.00 | 105 276.00 | 348 134.00 | 2 046 914.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 820.00 | 9 990.00 | 21 066.00 | 56 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 820.00 | 9 990.00 | 21 066.00 | 56 820.00 |
6T Sur comptes clients | 264 686.00 | 188 521.00 | 264 686.00 | 264 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 599.00 | 330 750.00 | 178 599.00 | 178 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 284.00 | 519 271.00 | 443 284.00 | 443 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 018.00 | 634 537.00 | 812 484.00 | 2 547 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568 609.00 | 1 334 986.00 | 3 233 623.00 | 4 568 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 068.00 | 4 108 068.00 | | 4 108 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167 004.00 | 2 167 004.00 | | 2 167 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 292.00 | 1 602 292.00 | | 1 602 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701 062.00 | 1 701 062.00 | | 1 701 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 843 054.00 | 17 843 054.00 | | 17 843 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UP Prêts | 313 860.00 | | 313 860.00 | 313 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
UX Autres créances clients | 22 034 865.00 | 22 034 865.00 | | 22 034 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719 634.00 | 719 634.00 | | 719 634.00 |
VB T. V. A. | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
VC Groupe et associés | 10 653 794.00 | 10 653 794.00 | | 10 653 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 806.00 | 452 806.00 | | 452 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 048 902.00 | 1 001 920.00 | 3 867 437.00 | 5 048 902.00 |
VI Groupe et associés | 846 332.00 | 846 332.00 | | 846 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 253 231.00 | | | 8 253 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 975.00 | | | 1 518 975.00 |
VP Divers | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 601.00 | 696 601.00 | | 696 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 771.00 | 1 391 771.00 | | 1 391 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 472.00 | 893 472.00 | | 893 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 617 776.00 | 36 098 754.00 | 519 022.00 | 36 617 776.00 |
VW T.V.A. | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 290 518.00 | 32 009 913.00 | 7 101 060.00 | 39 290 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | 346.00 | | 345.00 |