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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 477.00 | 15 051.00 | 9 426.00 | 24 477.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 980.00 | 225 746.00 | 183 234.00 | 408 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 914.00 | 461 376.00 | 63 538.00 | 524 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 778.00 | 824 649.00 | 291 129.00 | 1 115 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 190.00 | | 352 190.00 | 352 190.00 |
BN En cours de production de biens | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 973.00 | 24 979.00 | 705 994.00 | 730 973.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 832.00 | 24 979.00 | 1 621 853.00 | 1 646 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 610.00 | 849 628.00 | 1 912 982.00 | 2 762 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 816.00 | 1 085 816.00 | | 1 085 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 695.00 | -1 790 158.00 | | -1 707 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 511.00 | 82 462.00 | | 124 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292.00 | 2 380.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | -233 076.00 | -355 499.00 | | -233 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | 1 890.00 | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 024.00 | 183 179.00 | | 413 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 340.00 | 7 137.00 | | 39 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 157.00 | 467 827.00 | | 368 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 433.00 | 172 486.00 | | 189 433.00 |
EA Autres dettes | 1 134 316.00 | 1 125 373.00 | | 1 134 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 058.00 | 1 957 891.00 | | 2 146 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 982.00 | 1 602 392.00 | | 1 912 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 143.00 | | 193 635.00 | 922 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 630.00 | | 11 761.00 | 13 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 495.00 | | 181 874.00 | 874 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 817.00 | 41 832.00 | | 782 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | 2 335.00 | | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 101.00 | 39 496.00 | | 770 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 157.00 | 368 157.00 | | 368 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 433.00 | 189 433.00 | | 189 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 340.00 | 575 556.00 | 817 685.00 | 1 547 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
UX Autres créances clients | 730 973.00 | 730 973.00 | | 730 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 450.00 | 783 433.00 | 34 017.00 | 817 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 718.00 | 1 134 934.00 | 817 685.00 | 2 106 718.00 |