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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 313.00 | 272 401.00 | 180 912.00 | 453 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 727.00 | 273 854.00 | 298 872.00 | 572 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
BZ Autres créances | 1 274 379.00 | | 1 274 379.00 | 1 274 379.00 |
CF Disponibilités | 681 417.00 | | 681 417.00 | 681 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 581.00 | | 2 116 581.00 | 2 116 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 308.00 | 273 854.00 | 2 415 453.00 | 2 689 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 485 963.00 | 275 971.00 | | 485 963.00 |
DH Report à nouveau | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 511.00 | 429 992.00 | | -216 511.00 |
DL TOTAL (I) | 297 086.00 | 733 597.00 | | 297 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 291.00 | 668 962.00 | | 1 081 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 020.00 | 299 900.00 | | 362 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 447 261.00 | | 161 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 653.00 | 208 757.00 | | 216 653.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 1 555.00 | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 114.00 | 179 281.00 | | 293 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 367.00 | 1 805 715.00 | | 2 118 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 453.00 | 2 539 312.00 | | 2 415 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 291.00 | | | 1 081 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 322 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 322 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 39 675.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 39 675.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -38 171.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 002.00 | 5 537 601.00 | | 4 373 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 513.00 | 5 107 609.00 | | 4 589 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 511.00 | 429 992.00 | | -216 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 184.00 | | 29 542.00 | 543 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 771.00 | | 29 542.00 | 423 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 540.00 | 50 315.00 | | 223 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 377.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 463.00 | 49 938.00 | | 222 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 653.00 | 216 653.00 | | 216 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 114.00 | 293 114.00 | | 293 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
UX Autres créances clients | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 291.00 | 1 081 291.00 | | 1 081 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 379.00 | 1 274 379.00 | | 1 274 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 124.00 | 1 435 164.00 | 117 960.00 | 1 553 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 347.00 | 1 756 347.00 | | 1 756 347.00 |