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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 364.00 | 5 978.00 | 8 386.00 | 14 364.00 |
AH Fonds commercial | 746 278.00 | 60 000.00 | 686 278.00 | 746 278.00 |
AP Constructions | 87 400.00 | 66 950.00 | 20 450.00 | 87 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 220.00 | 54 973.00 | 47 246.00 | 102 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 136.00 | 187 902.00 | 769 233.00 | 957 136.00 |
BT Marchandises | 442 335.00 | 278 032.00 | 164 302.00 | 442 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
BZ Autres créances | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CF Disponibilités | 345 724.00 | | 345 724.00 | 345 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 662.00 | 278 032.00 | 776 629.00 | 1 054 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 798.00 | 465 934.00 | 1 545 863.00 | 2 011 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 987.00 | -29 191.00 | | -170 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 362.00 | -141 796.00 | | -187 362.00 |
DL TOTAL (I) | 945 649.00 | 1 133 012.00 | | 945 649.00 |
DP Provisions pour risques | 28 327.00 | 44 267.00 | | 28 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 327.00 | 44 267.00 | | 28 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 987.00 | 60 056.00 | | 101 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 896.00 | 273 745.00 | | 225 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 51 512.00 | | 40 874.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 1 378.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 887.00 | 386 818.00 | | 571 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 863.00 | 1 564 097.00 | | 1 545 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 696.00 | 101 386.00 | 618 082.00 | 516 696.00 |
FG Production vendue services | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 410.00 | 101 386.00 | 639 797.00 | 538 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 327.00 | |
GE Autres charges | | | 75 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 687.00 | 3 199.00 | | 8 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 687.00 | 3 199.00 | | 8 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 223.00 | 73 890.00 | | 8 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 223.00 | 73 890.00 | | 68 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 536.00 | -70 691.00 | | -59 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 015.00 | 1 170 016.00 | | 978 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 377.00 | 1 311 812.00 | | 1 165 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 362.00 | -141 796.00 | | -187 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 066.00 | | 10 070.00 | 953 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 957 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 760 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 573.00 | | 10 070.00 | 756 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 622.00 | | | 189 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 989.00 | 17 914.00 | 6 000.00 | 115 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 1 684.00 | 6 000.00 | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 694.00 | 16 230.00 | | 105 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 267.00 | 28 327.00 | 44 267.00 | 44 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 274 738.00 | 278 032.00 | 274 738.00 | 274 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 738.00 | 338 032.00 | 274 738.00 | 274 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 005.00 | 366 359.00 | 319 005.00 | 319 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 359.00 | 319 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 916.00 | 239 045.00 | 6 871.00 | 245 916.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 887.00 | 571 887.00 | | 571 887.00 |