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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 333 043.00 | 176 325.00 | 156 718.00 | 333 043.00 |
AP Constructions | 543 123.00 | 441 776.00 | 101 346.00 | 543 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 175 416.00 | | 4 175 416.00 | 4 175 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 555.00 | 1 078 952.00 | 4 037 602.00 | 5 116 555.00 |
BN En cours de production de biens | 366 082.00 | | 366 082.00 | 366 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 532.00 | | 513 532.00 | 513 532.00 |
BZ Autres créances | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CF Disponibilités | 582 391.00 | | 582 391.00 | 582 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 972.00 | | 1 510 972.00 | 1 510 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 528.00 | 1 078 952.00 | 5 548 575.00 | 6 627 528.00 |
CU Autres participations | 4 314.00 | 400 986.00 | -396 671.00 | 4 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 882.00 | | | 3 888 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 450.00 | | | 444 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
DG Autres réserves | 1 209 656.00 | | | 1 209 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 902.00 | | | -1 056 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 094.00 | | | 5 221 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 784.00 | | | 142 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 480.00 | | | 327 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 575.00 | | | 5 548 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 480.00 | | | 327 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 184.00 | | | 5 604 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 628.00 | 4 180 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 628.00 | 5 116 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 432.00 | | | 934 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 152.00 | | | 4 668 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 387.00 | 38 580.00 | | 639 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 787.00 | 38 580.00 | | 637 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 371.00 | | 595 371.00 | 595 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 371.00 | | 595 371.00 | 595 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 562 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 175 416.00 | | 4 175 416.00 | 4 175 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 513 532.00 | 513 532.00 | | 513 532.00 |
VP Divers | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 420.00 | 544 211.00 | 4 176 209.00 | 4 720 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 481.00 | 327 481.00 | | 327 481.00 |