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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 049.00 | 30 822.00 | 3 227.00 | 34 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 696.00 | 203 864.00 | 132 832.00 | 336 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 690.00 | 244 687.00 | 2 815 003.00 | 3 059 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
BZ Autres créances | 6 460 530.00 | | 6 460 530.00 | 6 460 530.00 |
CF Disponibilités | 486 199.00 | | 486 199.00 | 486 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 258.00 | | 7 254 258.00 | 7 254 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 947.00 | 244 687.00 | 10 069 261.00 | 10 313 947.00 |
CU Autres participations | 2 669 445.00 | 10 000.00 | 2 659 445.00 | 2 669 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 670 287.00 | 3 447 979.00 | | 3 670 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 038.00 | 222 309.00 | | 318 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 325.00 | 5 830 287.00 | | 6 148 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 299.00 | 2 000 000.00 | | 1 860 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 286.00 | 974 141.00 | | 1 749 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 213.00 | 353 405.00 | | 168 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 770.00 | 168 621.00 | | 136 770.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 49 865.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 936.00 | 3 546 032.00 | | 3 920 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 261.00 | 9 376 319.00 | | 10 069 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 749 286.00 | | | 1 749 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 026.00 | | 1 101 026.00 | 1 101 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 026.00 | | 1 101 026.00 | 1 101 026.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 493.00 | -27 650.00 | | -13 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 814.00 | 1 397 317.00 | | 1 485 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 777.00 | 1 175 008.00 | | 1 167 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 038.00 | 222 309.00 | | 318 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 605.00 | | 2 524 084.00 | 535 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 049.00 | | 3 000.00 | 31 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 611.00 | | 121 084.00 | 215 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 945.00 | | 2 400 000.00 | 288 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 188.00 | 44 499.00 | | 190 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 902.00 | 2 920.00 | | 27 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 285.00 | 41 579.00 | | 162 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VC Groupe et associés | 6 304 326.00 | 668 381.00 | 5 635 945.00 | 6 304 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 299.00 | 395 897.00 | 1 464 402.00 | 1 860 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 286.00 | 429 235.00 | 1 320 051.00 | 1 749 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 527.00 | 1 131 083.00 | 5 655 445.00 | 6 786 527.00 |
VW T.V.A. | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 936.00 | 1 136 483.00 | 2 784 453.00 | 3 920 936.00 |