| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568 075.00 | 17 364 146.00 | 203 928.00 | 17 568 075.00 |
AH Fonds commercial | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
AN Terrains | 1 284 915.00 | | 1 284 915.00 | 1 284 915.00 |
AP Constructions | 28 740 542.00 | 13 417 347.00 | 15 323 194.00 | 28 740 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 302 084.00 | 139 005 664.00 | 44 296 420.00 | 183 302 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022 424.00 | 23 083 594.00 | 5 938 830.00 | 29 022 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 405 290.00 | | 4 405 290.00 | 4 405 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 341 722.00 | 192 941 455.00 | 76 400 267.00 | 269 341 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127 021.00 | 82 616.00 | 6 044 405.00 | 6 127 021.00 |
BN En cours de production de biens | 20 659 490.00 | 2 063 508.00 | 18 595 982.00 | 20 659 490.00 |
BT Marchandises | 751 500.00 | | 751 500.00 | 751 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 550 054.00 | 202 703.00 | 23 347 350.00 | 23 550 054.00 |
BZ Autres créances | 3 895 806.00 | | 3 895 806.00 | 3 895 806.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 064 757.00 | 2 348 827.00 | 52 715 930.00 | 55 064 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 442 942.00 | 195 290 282.00 | 129 152 660.00 | 324 442 942.00 |
CU Autres participations | 4 885 717.00 | | 4 885 717.00 | 4 885 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 972 960.00 | 27 972 960.00 | | 27 972 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 781 174.00 | 2 781 174.00 | | 2 781 174.00 |
DG Autres réserves | 608 459.00 | 608 459.00 | | 608 459.00 |
DH Report à nouveau | 4 692 460.00 | 16 148 226.00 | | 4 692 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 424 759.00 | -11 455 765.00 | | -16 424 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 149.00 | 116 883.00 | | 501 149.00 |
DK Provisions réglementées | 43 613 023.00 | 44 191 649.00 | | 43 613 023.00 |
DL TOTAL (I) | 63 744 468.00 | 80 363 587.00 | | 63 744 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588 727.00 | 924 097.00 | | 1 588 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 844.00 | 942 771.00 | | 905 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 494 571.00 | 1 866 868.00 | | 2 494 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879 035.00 | 4 586 397.00 | | 3 879 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 450 586.00 | 24 934 819.00 | | 25 450 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 741 006.00 | 11 429 241.00 | | 13 741 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 076.00 | 550 682.00 | | 357 076.00 |
EA Autres dettes | 19 204 817.00 | 13 472 435.00 | | 19 204 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 904 363.00 | 55 237 377.00 | | 62 904 363.00 |
ED (V) | 9 256.00 | 1 625.00 | | 9 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 152 660.00 | 137 469 457.00 | | 129 152 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 583 361.00 | 52 197 875.00 | | 60 583 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 927.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 989 009.00 | 101 385 880.00 | 183 374 889.00 | 81 989 009.00 |
FG Production vendue services | 7 078 388.00 | 35 418.00 | 7 113 806.00 | 7 078 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 067 397.00 | 101 421 298.00 | 190 488 695.00 | 89 067 397.00 |
FM Production stockée | | | -2 743 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 651 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 459 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 213 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 049 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 514 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 650 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 223 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 572 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 840 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 938 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 195 008.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -361 711.00 | 704 386.00 | | -361 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 964 042.00 | 13 818 599.00 | | 6 964 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602 330.00 | 14 526 585.00 | | 6 602 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 480.00 | 218 807.00 | | 637 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 476 436.00 | 9 823 453.00 | | 6 476 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 390.00 | 8 447 692.00 | | 6 998 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112 307.00 | 18 489 953.00 | | 14 112 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509 977.00 | -3 963 367.00 | | -7 509 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 299.00 | -103 504.00 | | -23 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 119 856.00 | 269 323 757.00 | | 202 119 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 544 615.00 | 280 779 522.00 | | 218 544 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 424 759.00 | -11 455 765.00 | | -16 424 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 064 710.00 | | 15 761 094.00 | 267 064 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 267 737.00 | 4 947 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 869 588.00 | 7 614 493.00 | 269 341 723.00 | 5 869 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 638 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869 588.00 | 1 346 756.00 | 246 755 257.00 | 5 869 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 527 960.00 | | 110 818.00 | 17 527 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 756 325.00 | | 13 215 275.00 | 240 756 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780 425.00 | | 2 435 000.00 | 8 780 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 431 365.00 | 12 711 152.00 | 1 201 062.00 | 181 431 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 333 695.00 | 101 154.00 | | 17 333 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 097 670.00 | 12 609 998.00 | 1 201 062.00 | 164 097 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 191 650.00 | 5 613 391.00 | 6 192 017.00 | 44 191 650.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 866 868.00 | 1 421 462.00 | 793 758.00 | 1 866 868.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 236 228.00 | 2 146 124.00 | 2 236 228.00 | 2 236 228.00 |
6T Sur comptes clients | 288 453.00 | 160 734.00 | 246 484.00 | 288 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 397 369.00 | 2 306 858.00 | 6 355 400.00 | 6 397 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 455 887.00 | 9 341 711.00 | 13 341 175.00 | 52 455 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306 858.00 | 2 536 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 462.00 | 3 840 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 998 391.00 | 6 964 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 450 587.00 | 25 450 587.00 | | 25 450 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248 618.00 | 6 248 618.00 | | 6 248 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550 464.00 | 6 550 464.00 | | 6 550 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 076.00 | 357 076.00 | | 357 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940 318.00 | 2 940 318.00 | | 2 940 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
UX Autres créances clients | 23 511 750.00 | 23 511 750.00 | | 23 511 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VB T. V. A. | 2 320 414.00 | 2 320 414.00 | | 2 320 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 878 970.00 | 1 557 969.00 | 1 946 002.00 | 3 878 970.00 |
VI Groupe et associés | 16 264 499.00 | 16 264 499.00 | | 16 264 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 915.00 | 940 915.00 | | 940 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 550.00 | 1 354 550.00 | | 1 354 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 583 319.00 | 27 583 319.00 | | 27 583 319.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 904 363.00 | 60 583 362.00 | 1 946 002.00 | 62 904 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 842.00 | | | 842.00 |